Jeudi, la paire EUR/USD a continué de baisser et a atteint le niveau de support de 1,1645–1,1648. Un rebond à partir de cette zone aujourd'hui favoriserait la monnaie européenne et entraînerait une hausse modérée vers les niveaux correctifs de 38,2 % – 1,1686 et 23,6 % – 1,1731. Une consolidation en dessous du niveau de 1,1645–1,1648 augmenterait la probabilité d'une nouvelle baisse vers le prochain niveau de support à 1,1607–1,1612 et le niveau de Fibonacci de 76,4 % – 1,1566.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple. La vague ascendante la plus récemment terminée n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague descendante a franchi le creux précédent. Par conséquent, la tendance reste baissière. À mon avis, la baisse de la paire ne sera ni prolongée ni forte, mais une rupture de la tendance baissière actuelle est maintenant nécessaire pour espérer une nouvelle hausse de l'euro. Sur la base du schéma graphique actuel, un tel retournement se produirait au-dessus du niveau de résistance de 1.1795–1.1802 ou après deux vagues haussières consécutives.
Jeudi, les traders ont eu très peu de catalyseurs d'actualité par rapport à mercredi. Cependant, si vous regardez le graphique, vous en arriverez probablement à la même conclusion que moi : les mouvements de prix au cours de ces deux jours sont presque identiques. Mercredi, deux des trois rapports américains étaient inférieurs aux attentes des traders, pourtant le dollar s'est tout de même renforcé. Il est donc actuellement très difficile de dire ce qui motive exactement les attaques des baissiers. Et s'ils ont de solides raisons, quelles sont-elles et pourquoi ces attaques sont-elles si faibles ? Ces questions sont en grande partie rhétoriques.
Hier, Donald Trump a déclaré que le prochain objectif militaire des États-Unis pourrait être le Mexique. Permettez-moi de vous rappeler que le Mexique n'est pas le seul pays sur la dernière "liste noire" de Trump, étant donné qu'en 2026, nous avons déjà entendu des menaces dirigées contre Cuba et la Colombie, ainsi que des affirmations concernant le Groenland. Trump estime que le Mexique est dirigé par des cartels et qu'il est temps d'y mettre fin. Je ne crois pas que le dollar américain monte en raison des tensions géopolitiques en Amérique du Nord et centrale. Le dollar monte très faiblement et pour des raisons non claires, mais il continue de monter. Aujourd'hui, l'attention se porte sur les Nonfarm Payrolls et le taux de chômage.
Sur le graphique de 4 heures, la paire est revenue au niveau de support de 1.1649–1.1680. Un autre rebond depuis cette zone favoriserait la monnaie européenne et entraînerait une hausse modérée vers le niveau correctif à 0,0% à 1.1829. Une consolidation en dessous de la zone de support 1.1649–1.1680 augmenterait la probabilité d'une baisse continue vers le prochain niveau de Fibonacci de 38.2% – 1.1538. Aucune divergence émergente n'est observée sur aucun indicateur aujourd'hui.
Rapport des engagements des traders (COT)
Pendant la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont ouvert 16 177 positions longues et 1 189 positions courtes. Le sentiment du groupe Non-commercial reste haussier grâce à Donald Trump et à ses politiques, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 293 000, tandis que les positions courtes se montent à 133 000. Cela représente plus du double d'avantage pour les haussiers.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les gros acteurs réduisaient les positions courtes et augmentaient les positions longues. Puis, le shutdown a commencé, et nous voyons à nouveau la même image : les traders professionnels continuent de construire des positions longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles génèrent de nombreux problèmes qui auront des conséquences à long terme et structurelles pour l'économie américaine, comme, par exemple, la détérioration du marché du travail. Les traders craignent une perte d'indépendance de la Réserve fédérale en 2026 sous la pression de Trump, surtout face à la démission prévue de Jerome Powell en mai.
Calendrier économique des États-Unis et de l'Union européenne
Zone euro – Changement des ventes au détail (10:00 UTC)États-Unis – Permis de construire (13:30 UTC)États-Unis – Mises en chantier (13:30 UTC)États-Unis – Variation de l'emploi non agricole (13:30 UTC)États-Unis – Taux de chômage (13:30 UTC)États-Unis – Revenus horaires moyens (13:30 UTC)États-Unis – Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (15:00 UTC)Le 9 janvier, le calendrier économique contient sept événements, dont deux peuvent être considérés comme extrêmement importants. L'impact de l'actualité sur le sentiment du marché ce vendredi pourrait être fort dans la seconde moitié de la journée.
Prévisions et conseils de trading EUR/USD
Des opportunités de vente étaient disponibles après un rebond depuis le niveau de 1,1731 sur le graphique horaire, avec des cibles à 1,1686 et 1,1645–1,1648. Ces cibles ont été atteintes. Aujourd'hui, les vendeurs peuvent rester sur le marché avec des objectifs à 1,1607–1,1612 et 1,1566 si les baissiers réussissent à franchir le niveau de 1,1645–1,1648. Des opportunités d'achat émergeront après un rebond depuis l'une des deux zones cibles les plus proches sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1,1686 et 1,1731.
Les grilles de Fibonacci sont tracées de 1,1492–1,1805 sur le graphique horaire et de 1,1066–1,1829 sur le graphique 4 heures.