Stratégies intrajournalières pour les traders débutants le 10 juillet

Le dollar américain continue de perdre du terrain, tandis que l’euro, la livre et autres actifs risqués en profitent rapidement.

L’apaisement des tensions au Moyen-Orient hier a ravivé l’appétit pour le risque sur les marchés, et les traders se sont de nouveau tournés vers des actifs plus rémunérateurs. À mesure que la menace d’escalade s’est estompée, la demande pour le dollar, valeur refuge, s’est affaiblie et les capitaux se sont dirigés vers des instruments sensibles au sentiment global. De plus, la faiblesse des données sur les ventes de logements aux États-Unis publiées la veille a exercé une pression supplémentaire sur le dollar, mettant en évidence un ralentissement de la demande dans un secteur sensible aux taux, en raison de coûts hypothécaires élevés.

Le dollar n’a pas non plus trouvé de soutien dans le discours du représentant de la Réserve fédérale John Williams, qui a exprimé des inquiétudes concernant une accélération de l’inflation liée à la croissance rapide du secteur de l’intelligence artificielle. Malgré le ton globalement alarmant de ces remarques, le sentiment de prise de risque dominant et les rapports décevants ont pesé davantage. Pour l’euro, la situation actuelle constitue un vent arrière, et l’affaiblissement du dollar a permis à EUR/USD de progresser. La livre a évolué dans la même direction, soutenue par le recul général du dollar américain et le retour de l’appétit pour le risque, ce qui a renforcé sa position face au billet vert.

Aujourd’hui, la première moitié de la séance s’annonce riche en publications pour la zone euro, à commencer par les indices des prix à la consommation en provenance d’Allemagne et de France. Ces données montreront comment se comporte l’inflation dans les deux plus grandes économies du bloc, ce qui est déterminant pour l’euro, car cela influe directement sur les anticipations de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Des chiffres plus élevés renforcent les arguments en faveur d’une position offensive de la banque centrale et soutiennent la monnaie unique, tandis qu’un ralentissement de l’inflation peut en affaiblir la position. Le programme de la matinée comprendra également les données sur la production industrielle en Italie et la réunion des ministres des Finances de la zone euro, de laquelle le marché attendra des signaux sur la cohérence de la politique budgétaire.

Pour conserver sa dynamique haussière en fin de semaine, l’euro aura besoin d’un ensemble de données véritablement solide. Seules de bonnes statistiques sur l’inflation et la production donneront à la monnaie unique des raisons de poursuivre sa hausse ; à défaut, elle risque de perdre les gains réalisés et de passer en phase de correction.

À l’inverse, le calendrier britannique est de nouveau vide aujourd’hui, et l’absence de statistiques domestiques constitue un facteur important pour la livre. En l’absence de données nationales, la devise perd ses moteurs propres et évolue davantage en fonction de l’environnement extérieur, en premier lieu de la dynamique du dollar et de l’appétit général pour le risque. Dans ces conditions, la demande existante pour GBP/USD pourrait perdurer, la paire ayant plus de chances de conserver ses gains en l’absence de nouvelles négatives en provenance du Royaume-Uni.

Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est préférable d’opter pour une stratégie de Mean Reversion. Si les données s’écartent nettement à la hausse ou à la baisse des prévisions des économistes, il est préférable d’utiliser une stratégie de Momentum.

Un achat sur cassure de 1,1459 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1479 puis 1,1501 ;

Une vente sur cassure de 1,1432 pourrait entraîner une baisse de l’euro vers 1,1414 puis 1,1393 ;

Un achat sur cassure de 1,3448 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3481 puis 1,3509 ;

Une vente sur cassure de 1,3408 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3380 puis 1,3356 ;

Un achat sur cassure de 161,62 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 161,83 puis 162,08 ;

Une vente sur cassure de 161,35 pourrait entraîner un repli du dollar vers 161,10 puis 160,90 ;

Recherche de positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1456, avec un retour sous ce niveau ;

Recherche de positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,1425, avec un retour vers ce niveau ;

Recherche de positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3441, avec un retour sous ce niveau ;

Recherche de positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,3405, avec un retour vers ce niveau ;

Recherche de positions vendeuses après une cassure haussière avortée au‑delà de 0,6965, avec un retour sous ce niveau ;

Recherche de positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 0,6938, avec un retour vers ce niveau.

Recherche de positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,4175, avec un retour sous ce niveau ;

Recherche de positions acheteuses après une cassure baissière avortée sous 1,4145, avec un retour vers ce niveau ;