La paire de devises EUR/USD a dévissé mercredi soir. Les traders s’attendaient à un resserrement monétaire de la part de la Federal Reserve, mais personne n’aurait pu prévoir que la banque centrale américaine adopterait une position aussi agressive (hawkish). En pratique, la Fed n’a pas seulement relevé son taux directeur, elle a également signalé au moins un autre tour de vis d’ici la fin de l’année, et la plupart des membres du FOMC ont pleinement soutenu le nouveau président. Ainsi, la Fed n’a pas procédé à cette hausse par simple formalisme ni pour complaire aux marchés : elle s’est véritablement engagée à combattre l’inflation élevée et se dit prête à poursuivre le resserrement jusqu’au retour de l’inflation à 2 %. Cette attitude hawkish a permis au dollar de continuer à se renforcer alors même qu’il s’était déjà apprécié au cours des cinq jours précédents sur fond d’anticipations de resserrement. En résumé : le dollar a d’abord monté sur les attentes, puis sur les faits. Comme nous l’avions indiqué précédemment, le marché semblait peut-être simplement à la recherche du moindre prétexte pour acheter la devise américaine — et il a trouvé ce prétexte mercredi soir.
Graphique 5M de la paire EUR/USDSur l’unité de temps 5 minutes mercredi, deux signaux de trading se sont formés. Le premier signal d’achat n’a pas permis à l’euro de monter, et il avait peu de sens de prendre une position longue avant l’annonce de la Fed. Le signal de vente s’est formé lors de la clôture en dessous de la zone 1,1527–1,1531, et les traders ont pu tirer profit d’une position courte. Compte tenu de la position de la Fed, c’était une décision logique.
Comment trader jeudi :Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD poursuit un mouvement baissier qui pourrait désormais se transformer en véritable tendance. Au vu des événements des derniers mois, nous ne pensons pas que l’euro doive s’effondrer brutalement, mais l’attention du marché est avant tout tournée vers la politique de la Fed, qui est devenue cette semaine nettement plus favorable au dollar américain.
Jeudi, les débutants pourront ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1366–1,1377 si le prix s’installe en dessous de 1,1461–1,1474. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes avec un objectif à 1,1527–1,1531 en cas de rebond à partir de la zone 1,1461–1,1474.
Sur l’unité de temps 5 minutes, tenez compte des niveaux 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754. Jeudi, la zone euro publiera uniquement l’estimation définitive de l’inflation pour août, et les États-Unis diffuseront plusieurs statistiques de second plan. Nous ne prévoyons pas de réaction marquée du marché à ces publications.
Règles clés du système de trading :La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus le signal se forme rapidement, plus il est fort.Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un certain niveau en raison de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.Sur le graphique horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.Si deux niveaux sont trop proches (dans une fourchette de 5 à 20 pips), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au point mort.Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et la direction privilégiée du trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.
Les discours et publications importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements d’une paire de devises. Par conséquent, au moment de leur parution, les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence ou sortir du marché afin d’éviter des retournements soudains à contre‑tendance.
Les débutants sur le marché du Forex doivent se rappeler que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.