Analyse des transactions et recommandations de trading sur le yen japonais
Le test du niveau de 158,16 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à baisser depuis le niveau zéro, ce qui confirmait qu’il s’agissait d’un point d’entrée approprié pour vendre le dollar. Cependant, la paire n’a pas reculé, ce qui a conduit à la clôture de la position avec une perte.
En raison d’une nouvelle baisse du yen, le risque d’une intervention sur le marché des changes revient une nouvelle fois au premier plan. Le Japon sort à peine de ses jours fériés, tandis que le yen se rapproche du seuil de 160 pour un dollar, que beaucoup considèrent comme une sorte de test de la tolérance des autorités face à un nouvel affaiblissement de la monnaie nationale. Je considère qu’une rupture rapide au-dessus de ce seuil augmenterait sensiblement la probabilité d’une intervention officielle, même si la pérennité de tout éventuel retournement dépendrait largement de la volonté de Washington de soutenir de telles mesures, ainsi que de la détermination de Tokyo à accélérer la normalisation de son propre taux directeur plutôt que de se limiter à menacer d’intervenir.
Un autre facteur pour l’USD/JPY aujourd’hui sera le calendrier économique américain, même si les données en elles-mêmes paraissent secondaires. Les premières demandes hebdomadaires d’allocations chômage sont attendues à 201 000. Les ventes de logements neufs, qui avaient auparavant reculé à 607 000 en rythme annualisé, ont peu de chances, elles aussi, d’apporter un soutien significatif au yen face au dollar. Selon moi, les discours de Thomas Barkin, Beth Hammack et John Williams seront bien plus importants pour le dollar, avec une attention particulière portée à Williams – le seul des trois à avoir jusqu’ici conservé un ton prudent concernant le ralentissement progressif de l’inflation et à s’être concentré sur un taux neutre autour de 1 %. Si même Williams se rallie aujourd’hui à la position plus agressive de ses collègues, ce serait un signal fort pour le marché et pourrait en partie contrebalancer la menace d’une intervention japonaise.
En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, j’accorderai une plus grande importance à la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d’achat
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY lorsque le point d’entrée autour de 159,06 sera atteint (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 159,58 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 159,58, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, en visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est envisageable aujourd’hui, mais le potentiel d’un tel mouvement reste relativement limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus du niveau zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n° 2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter USD/JPY si le prix teste le niveau de 158,58 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 159,06 et 159,58 peut alors être envisagée.
Signal de vente
Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre USD/JPY après la cassure du niveau de 158,58 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,95, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire pourraient revenir aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous du niveau zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n° 2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste le niveau de 159,06 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Une correction vers les niveaux opposés de 158,58 et 157,95 peut alors être envisagée.
Ce qui est affiché sur le graphique :
Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel les ordres de Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel les ordres de Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être clôturés manuellement, car une baisse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.
Et n’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement en fonction de la situation actuelle du marché, est intrinsèquement une stratégie perdante pour un trader intraday.