Analyse du trading sur les devises européennes et conseils de trading
Le test de prix à 1,1255 s’est produit au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à se déplacer à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour vendre l’euro. En conséquence, la paire a reculé vers 1,1228.
L’euro a baissé après la publication des données économiques européennes, qui mettent la banque centrale dans une situation délicate. Les prix continuent d’accélérer : l’indice des prix à la production (PPI) en glissement annuel a atteint 11,1 % en septembre, tandis que l’inflation des consommateurs est montée à 4,0 % en octobre, contre 3,8 % en septembre. Parallèlement, l’activité économique ralentit. L’indice PMI composite est tombé à 51,7, contre 53,1, les commandes industrielles allemandes ont augmenté de 4,4 % contre une prévision de 4,8 %, et la production industrielle française s’est contractée de 0,5 %. Cette divergence des tendances économiques exerce généralement une pression sur la monnaie. Une inflation élevée laisse à la Banque centrale européenne (ECB) très peu de marge pour soutenir la croissance, tandis que l’affaiblissement de l’économie limite sa capacité à durcir sa politique monétaire.
Dans la seconde moitié de la séance, la performance de l’euro dépendra des statistiques américaines et des commentaires des responsables de la Federal Reserve. Le rapport hebdomadaire sur les nouvelles inscriptions au chômage doit être publié, avec des demandes attendues à 197 000, contre 194 000 précédemment. Les demandes continues sont prévues à 1,71 million, contre 1,70 million une semaine plus tôt. Ces chiffres sont restés relativement bas pendant plusieurs semaines, ce qui soutient le marché du travail. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux discours de Beth Hammack et Thomas Barkin. Le marché cherchera à confirmer que la Federal Reserve reste prête à relever encore ses taux d’intérêt, le dollar étant actuellement soutenu principalement par les anticipations d’une hausse de taux en décembre.
Concernant la stratégie intrajournalière, l’accent sera principalement mis sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d'achat
Scénario n° 1 : L’achat de l’euro aujourd’hui est possible si le prix atteint la zone de 1,1242 (fine ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1263. À 1,1263, la position peut être clôturée et une position vendeuse peut être ouverte en sens inverse, visant un mouvement de correction de 30–35 points à partir du niveau d’entrée. Une poursuite de la hausse de l’euro aujourd’hui est possible si les statistiques économiques américaines ressortent plus faibles que prévu. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à remonter à partir de ce niveau.
Scénario n° 2 : L’achat de l’euro aujourd’hui est également possible si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1228 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement haussier du marché. On pourra alors s’attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 1,1242 et 1,1263.
Signal de vente
Scénario n° 1 : La vente de l’euro est envisagée après que le prix a atteint 1,1228 (fine ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1213, où la position vendeuse pourra être clôturée et une position acheteuse ouverte immédiatement en sens inverse, visant un mouvement de correction de 20–25 points à partir de ce niveau. Les pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître si les statistiques économiques américaines se révèlent plus solides que prévu. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à reculer à partir de ce niveau.
Scénario n° 2 : La vente de l’euro aujourd’hui est également possible si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1242 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera un retournement baissier du marché. On pourra alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,1228 et 1,1213.
Ce que montre le graphique :
Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car de nouveaux gains au‑delà de ce niveau sont peu probables.Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont peu probables.Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de données fondamentales majeures afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. En cas de trading pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, l’intégralité du solde du compte de trading peut être perdue très rapidement, en particulier lorsque les principes de gestion du capital ne sont pas appliqués et que de grosses tailles de position sont utilisées.
N’oubliez pas que pour réussir en trading, il faut un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement sur la base des conditions de marché du moment, est intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intraday.