Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD menjaga tren penurunannya yang konsisten. Tanpa koreksi atau rollback, pergerakan inersia mungkin telah terjadi. Inilah skenario yang kami antisipasi dari pasangan ini. Satu-satunya masalah adalah pergerakan ini dimulai sedikit lebih lambat dari yang kami antisipasi. Pertumbuhan tak beralasan mata uang euro tidak dapat berlanjut tanpa batas; cepat atau lambat, koreksi penurunan yang signifikan harus dimulai. Lebih mudah untuk mendeteksi pergerakan kenaikan pada TF 24 jam, yang harus dibuat menurun untuk mengantisipasi tren baru. Menurut penilaian kami, pasangan ini memiliki kemampuan untuk mencapai paritas harga dalam satu atau dua bulan mendatang. Meskipun harga tidak mungkin turun ke paritas tersebut, tapi masih mungkin melakukannya dan mencapai $1,02. Ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa statistik makroekonomi terbaru dari luar negeri sangatlah kuat, khususnya ketika pasar tenaga kerja yang paling penting dan laporan pengangguran dipertimbangkan. Terlepas dari tingkat penurunan yang lebih lambat pada bulan Januari, inflasi juga tidak mengecewakan. Yang lebih penting adalah kesediaan Fed untuk memperketat sikap "hawkish"nya pada kebijakan moneter untuk menghentikan periode inflasi tinggi selama bertahun-tahun. James Bullard, misalnya, menyatakan pekan lalu bahwa suku bunga sebaiknya terus dinaikkan demi mencegah situasi terulang pada 1970an ketika inflasi tinggi menyertai ekonomi selama lebih dari 10 tahun. Hasilnya, suku bunga pada akhirnya mungkin akan menjadi jauh lebih tinggi pada 2023; kita akan membahas mengenai ini nanti.
Pada TF 24 jam, sangat jelas bahwa pasangan ini dapat segera menembus Ichimoku cloud, yang akan menjadi sinyal jual yang kuat. Karena kami tidak melihat faktor-faktor yang dapat mendorong euro ke bawah 0,9500, kami saat ini tidak mengevaluasi kemungkinan dimulainya kembali tren penurunan jangka panjang. Namun, dalam pasar mata uang asing, tidak ada pilihan yang dapat sepenuhnya dikesampingkan. Mata uang euro dapat turun dengan cepat jika ECB mulai kehilangan dukungan terkait kenaikan suku bunga acuan. Juga situasi geopolitik yang masih berlangsung di Ukraina.
Rencana terpopuler untuk 2023 adalah meningkatkan suku bunga Fed ke 5-6% dan menjaganya tetap di level itu setidaknya selama satu tahun. Pada Januari lalu, pasar memprediksi 1-2 kenaikan suku bunga, diikuti oleh jeda. Namun, statistik inflasi riil menunjukkan bahwa, dalam realitanya, apapun mungkin terjadi. Mayoritas ahli dan analis mendasarkan prediksi suku bunga mereka pada fakta bahwa inflasi turun selama tujuh bulan terakhir. Ini adalah strategi yang agak tidak tepat, menurut kami, karena tingkat inflasi AS turun karena penurunan harga energi di seluruh dunia dan pengetatan kebijakan moneter oleh Fed. Harga stabil selama sebulan terakhir dan inflasi di AS mulai melambat. Perlu diingat bahwa ada penundaan antara kenaikan suku bunga dan cara ekonomi meresponsnya. Jika sudah berlangsung selama beberapa bulan, maka inflasi belum menunjukkan penurunan finalnya. Namun, siapa yang dapat menyatakan dengan pasti pada titik apa suku bunga sebaiknya dinaikkan untuk membawa inflasi kembali ke 2% dalam satu tahun? Bagaimanapun, Fed memutuskan mengenai suku bunga hanya berdasarkan pada angka harga konsumen terbaru. Ini membuat Fed terlihat seperti bekerja dengan buta.
Tingkat suku bunga yang dibutuhkan ditentukan oleh "Taylor rule," yang membawa PDB dan tingkat yang diinginkan turut dipertimbangkan. Fed dan bank sentral lainnya diduga memberikan perhatian pada peraturan ini. Peraturan tersebut memprediksi bahwa pada 2023, suku bunga akan naik ke 8-9%. tentu saja, hampir mustahil untuk mempercayai ini sekarang, tapi penting untuk tetap mengingat bahwa para pejabat Fed, khususnya James Bullard, yang memiliki sikap "hawk" paling agresif, berbicara mengenai suku bunga tinggi di 3,5% pada awal 2022. Suku bunga sejak itu naik hingga ke kisaran 5% dan regulator itu tengah mempertimbangkan banyak kenaikan tambahan. Hasilnya, kami pertama-tama berpikir bahwa inflasi dapat memperlambat penurunannya hingga lajunya menjadi nominal. Inflasi di Jerman mulai meningkat pada bulan Januari. Kedua, jika inflasi tidak memuaskan, Fed dapat menaikkan suku bunga ke 6-7%. Namun, pertanyaan yang paling penting adalah berapa banyak ECB dapat menaikkan suku bunga. Mata uang euro pada akhirnya dapat jatuh ke bawah paritas harga jika regulator Eropa mundur.
Pada 27 Februari, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari perdagangan sebelumnya sebesar 58 poin, yang dianggap "normal". Dengan itu, pada hari Senin, kami mengantisipasi pasangan ini akan bergerak antara 1,0488 dan 1,0604. Babak baru koreksi akan disinyalkan oleh kenaikan dari indikator Heiken Ashi.
Level support terdekat
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Level resistance terdekat
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Saran Trading:
Pasangan EUR/USD melanjutkan tren penurunan. Jika indikasi Heiken Ashi tidak berbalik naik, anda dapat tetap mempertahankan short position dengan target di 1,0498 dan 1,0488. Jika harga mencapai di atas garis moving average dengan target di 1,0742, long position dapat dibuka.
Penjelasan untuk gambarL
Tentukan tren saat ini dengan menggunakan channel regresi linear. Tren sekarang kuat jika mereka berdua bergerak ke arah yang sama.
Garis Moving Average (settings 20.0, smoothed): Indikator ini mengidentifikasi tren jangka pendek saat ini dan arah trading.
Level Murray berperan sebagai titik mula untuk penyesuaian dan pergerakan.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) menunjukkan channel harga yang diharapkan dimana pasangan ini akan trading pada hari berikutnya.
Reversal tren ke arah berlawanan akan datang ketika indikator CCI masuk ke dalam zona overbought (di atas +250) atau oversold (di bawah -250).