Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan penurunannya yang lamban minggu ini dan nyaris berhasil bertahan di bawah awan Ichimoku. Namun, kami hanya akan merayakannya sebentar. Sepanjang minggu, kami berulang kali menyatakan bahwa pergerakan turun mungkin terlihat cukup meyakinkan dalam jangka waktu 4 jam, namun ini hanyalah koreksi pada grafik harian. Apalagi saat harga bersinggungan dengan awan Ichimoku, harganya naik. Akibatnya, awan bergerak naik lebih dari harga yang bergerak turun. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa harga telah stabil di bawah garis Senkou Span B. Tren kenaikannya ada di "tidur" tapi bisa bangun kapan saja.
Selama minggu ini, ada banyak peristiwa ekonomi makro di Uni Eropa, namun tidak ada yang signifikan. Hanya ada "berita utama" yang penting. Misalnya, pada hari Rabu, laporan PDB dan produksi industri dipublikasikan. Kedengarannya tidak menyenangkan? Kenyataannya, laporan PDB keluar dengan perkiraan kedua, yang paling tidak signifikan, dan nilainya mirip dengan perkiraan dan perkiraan sebelumnya. Produksi industri melebihi perkiraan, tetapi reaksi seperti apa yang diharapkan setelah ini? Peningkatan 20–30 poin? Pada hari Jumat, laporan inflasi diterbitkan, tetapi itu adalah penilaian akhir kedua untuk bulan Juli, yang tidak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada reaksi pasar terhadap minggu ini. Laporan diterbitkan di Amerika Serikat tetapi bukan urutan pertama yang penting.
Meskipun kami masih skeptis tentang koreksi dalam jangka waktu 24 jam, perlu dicatat bahwa saat ini hanya ada satu cara bagi mata uang euro untuk bergerak: turun. Kami tidak melihat alasan untuk dimulainya kembali tren kenaikan global, terutama dengan latar belakang pembicaraan tentang kemungkinan jeda pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Euro tetap overbought, naik terlalu kuat selama 11 bulan terakhir, dan jatuh terlalu lemah dalam koreksi saat ini.
Analisa COT.Pada hari Jumat, laporan COT baru dirilis untuk tanggal 15 Agustus. Dalam 11 bulan terakhir, data dari laporan COT sepenuhnya sesuai dengan perkembangan pasar. Pada ilustrasi di atas terlihat jelas bahwa net position pemain besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022. Sekitar waktu yang sama, mata uang Eropa mulai naik. Net position hampir tidak meningkat dalam 6–7 bulan terakhir, tetapi mata uang euro tetap sangat tinggi dan tidak turun. Net position trader non-komersial adalah "bullish" dan tetap kuat, dan mata uang Eropa terus menguat terhadap dolar (dalam jangka panjang).
Kami telah menunjukkan kepada para trader bahwa nilai "net position" yang relatif tinggi memungkinkan asumsi berakhirnya tren naik. Indikator pertama memberi sinyal ini, di mana garis merah dan hijau telah bergerak menjauh secara signifikan, seringkali mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 4,4 ribu, sedangkan jumlah short turun sebesar 5,6 ribu. Sejalan dengan itu, net position tumbuh kembali sebesar 10,0 ribu kontrak. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 160.000, kesenjangan yang sangat besar dan selisih lebih dari tiga kali lipat. Pada prinsipnya, bahkan tanpa laporan COT, sekarang terlihat jelas bahwa mata uang Eropa seharusnya menurun, namun pasar masih belum terburu-buru untuk menjual.
Rencana trading untuk minggu 21–25 Agustus:
Dalam jangka waktu 24 jam, pasangan bekerja di level Fibonacci 61,8% (1,1270) dan memulai koreksi ke bawah. Harga telah melewati garis kritis, jadi disarankan untuk membuka long position dengan sinyal beli baru. Tidak ada rebound dari level Fibonacci 50,0% maupun garis Senkou Span B. Oleh karena itu, saat ini tidak ada alasan untuk membeli. Juga tidak ada alasan mendasar untuk mengharapkan penguatan mata uang Eropa. Untuk menjual pasangan euro/dolar, sekarang jelas lebih menjanjikan. Hal utama sekarang adalah mengatasi awan Ichimoku dengan percaya diri; dalam hal ini, penurunan dapat berlanjut dengan target yang kami sebutkan beberapa bulan lalu - level 5 dan 6. Level Fibonacci 38,2% juga terletak di sana, yang akan menarik harga karena penting. Penurunan mungkin tidak tergesa-gesa dan tidak kuat, karena volatilitas sudah cukup rendah pada kerangka waktu yang lebih rendah. Namun demikian, kami masih menganjurkan kelanjutan dari penurunan mata uang euro.Penjelasan ilustrasi:
Level support, resistance, dan Fibonacci menjadi target saat membuka pembelian atau penjualan. Di dekat mereka, Anda dapat menempatkan level Take Profit.
Indikator Ichimoku (pengaturan standar), Bollinger Bands (pengaturan standar), MACD (5, 34, 5).
Indikator 1 pada grafik COT – ukuran net position setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT – ukuran net position untuk grup "Non-komersial"