Pada hari Senin, pasangan EUR/USD berbalik menguntungkan mata uang Eropa dan kembali ke level retracement Fibonacci 38,2% di 1,1686. Pemantulan dari level ini menguntungkan dolar AS, yang menyebabkan penurunan moderat menuju zona support di 1,1645–1,1648. Pemantulan dari area ini hari ini akan membawa para pembeli kembali ke pasar, membuka jalan untuk kenaikan menuju level Fibonacci 23,6% di 1,1731. Penutupan di bawah zona ini akan meningkatkan kemungkinan penurunan lanjutan menuju level support di 1,1607–1,1612.
Struktur gelombang pada grafik jam tetap terlihat sederhana. Gelombang naik terakhir yang selesai tidak mampu menembus level tertinggi sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru berhasil melewati titik terendah yang ada. Akibatnya, trend masih bersifat bearish. Saya percaya bahwa penurunan ini tidak akan berlangsung lama atau mendalam, namun diperlukan adanya pemecahan dari trend bearish saat ini sebelum dapat berharap pada pergerakan bullish. Melihat struktur grafik saat ini, pembalikan akan terjadi di atas level resistensi pada 1. 1795–1. 1802 atau setelah terjadinya dua gelombang bullish secara berurutan.
Pada hari Jumat, para trader yang optimis mendapatkan peluang kuat lainnya untuk melakukan langkah agresif, dan kali ini mereka memanfaatkan kesempatan tersebut. Semalam, muncul berita bahwa proses hukum telah dimulai terhadap Ketua FOMC Jerome Powell terkait renovasi gedung Federal Reserve. Dalam pernyataan resmi, Powell menyatakan bahwa tuduhan tersebut diajukan untuk memaksa pihak regulator menurunkan suku bunga. Gedung Putih menegaskan bahwa Powell telah menyesatkan Kongres AS selama diskusi anggaran renovasi, yang menurut mereka memerlukan penyelidikan serta keputusan hukum.
Dalam pandangan saya, versi kejadian yang disampaikan Powell tidak menimbulkan banyak keraguan. Setidaknya, reaksi pasar kemarin—dengan menjual dolar AS—menunjukkan bahwa para pedagang meragukan Trump. Penurunan nilai dolar tidak signifikan, tetapi mungkin akan meningkat sejalan dengan perkembangan mengenai Powell. Investor tidak mungkin menaruh kepercayaan pada mata uang dari negara yang presidennya, tanpa memiliki kewenangan, secara terbuka campur tangan dalam pekerjaan bank sentral dan diduga menciptakan kasus pidana untuk menyingkirkan pejabat yang tidak diinginkan.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah kembali ke level support di 1.1649–1.1680. Pemantulan lain dari area ini akan menguntungkan euro dan kenaikan moderat menuju level retracement 0.0% di 1.1829. Pergerakan berkelanjutan di bawah level support 1.1649–1.1680 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lanjutan menuju level Fibonacci 38.2% berikutnya di 1.1538. Divergensi bearish telah terbentuk pada indikator CCI, menunjukkan potensi pergerakan turun lainnya.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama periode pelaporan terakhir, para pelaku pasar profesional membuka 3. 515 posisi beli dan menutup 1. 832 posisi jual. Sikap di antara trader non-komersial tetap positif, terutama disebabkan oleh Donald Trump dan kebijakannya, dan terus menunjukkan penguatan dari waktu ke waktu. Total posisi beli yang dimiliki oleh spekulan sekarang mencapai 298. 000, sedangkan posisi jual berjumlah 135. 000—memberikan keuntungan lebih dari dua kali lipat untuk pihak yang bullish.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, para pemain utama mengurangi posisi jual dan menambah posisi beli. Ini terjadi setelah penutupan pemerintah, dan kini kita melihat pola yang serupa lagi: trader profesional terus meningkatkan posisi beli. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi elemen paling penting bagi trader, sebab kebijakan tersebut menimbulkan banyak masalah yang bisa berakibat jangka panjang dan struktural bagi ekonomi AS—seperti perlambatan di pasar tenaga kerja. Trader khawatir akan hilangnya kemandirian Federal Reserve pada tahun 2026 akibat tekanan dari Trump, terutama di tengah kemungkinan pengunduran diri Jerome Powell.
Kalender Ekonomi: Amerika Serikat dan Zona Euro
AS — Indeks Harga Konsumen (13:30 UTC)AS — Penjualan Rumah Baru (13:30 UTC)Pada tanggal 13 Januari, kalender ekonomi berisi dua rilis penting. Dampak aliran berita terhadap sentimen pasar diharapkan terjadi pada paruh kedua hari itu.
Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trading
Peluang penjualan muncul setelah rebound dari level 1.1686 pada grafik per jam, dengan target di 1.1648 dan 1.1612. Posisi ini dapat tetap terbuka hari ini. Peluang pembelian muncul setelah konsolidasi di atas level 1.1645–1.1648 pada grafik per jam, dengan target di 1.1686 dan 1.1731; target pertama sudah tercapai. Posisi long baru dapat dipertimbangkan pada rebound dari level 1.1645–1.1648.
Grid Fibonacci ditarik dari 1.1492 ke 1.1805 pada grafik per jam dan dari 1.1066 ke 1.1829 pada grafik 4 jam.