Rekomendasi Trading dan Analisis untuk EUR/USD pada 4 Maret. Penurunan Berlanjut, tetapi Akan Segera Berakhir

Pasangan mata uang EUR/USD terus melanjutkan penurunan tajamnya, tetapi kini kenaikan kuat terbaru dolar AS justru menjadi faktor yang berbalik arah. Perlu diingat, satu-satunya alasan penguatan mata uang Amerika dalam minggu ini dan beberapa minggu terakhir adalah faktor geopolitik. Tepatnya, perang skala penuh di Timur Tengah yang melibatkan sedikitnya 10 negara. Selain itu, muncul laporan bahwa Iran telah melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika di Turki dan Siprus. Dengan demikian, cakupan geografis konflik ini meluas dengan sangat cepat. Pasar energi melonjak, pasar crypto stagnan, dan pasar valuta asing tertekan (dengan penguatan dolar). Namun, kami tetap tidak yakin bahwa dolar akan terus melanjutkan "pawai kemenangan"-nya.

Sekarang, tentu saja, pasangan ini membutuhkan waktu untuk pulih dari tekanan dan kembali ke level tertingginya tahun ini. Namun, sekali lagi: apa saja alasan yang mendukung penguatan dolar, selain faktor geopolitik? Konflik di Iran yang melibatkan AS jelas sudah menghangat dalam beberapa minggu terakhir, tetapi sampai kapan pasar akan terus membeli dolar hanya berdasar faktor ini semata? Perlu diingat, minggu ini akan dirilis data ketenagakerjaan dan pengangguran AS, dan data makroekonomi dari seberang lautan masih cukup kontradiktif. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, perang dagang terus berlanjut, dan pada akhir tahun, presiden AS tersebut berpotensi menghadapi pemakzulan. Menurut pandangan kami, tidak ada alasan kuat yang mendasari penguatan dolar.

Pada timeframe 5 menit, terbentuk empat sinyal yang sangat bagus pada hari Selasa. Pertama, pasangan ini berkonsolidasi di bawah area 1,1657–1,1666, kemudian menembus area 1,1604–1,1615, dan selanjutnya memantul dari level 1,1542. Dengan demikian, trader awalnya dapat membuka posisi jual yang menghasilkan keuntungan sedikitnya 80–90 pip, lalu membuka posisi beli yang juga berakhir dengan profit ketika target terdekat tercapai.

Laporan COT terbaru bertanggal 24 Februari. Ilustrasi pada time frame mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar nonkomersial tetap "bullish", dan sejak Trump menjabat kembali sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, dolar terus melemah. Kita tidak bisa mengatakan dengan probabilitas 100% bahwa pelemahan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan situasi global saat ini mengisyaratkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar AS masih cukup banyak. Tren menurun global memang masih ada, tetapi seberapa penting lagi artinya jika dilihat dari pergerakan harga selama 18 tahun terakhir? Sejak September 2022 telah terbentuk tren naik baru yang menembus garis tren menurun jangka panjang tersebut. Dengan demikian, jalur pergerakan lebih lanjut ke utara kini terbuka.

Garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan tren "bullish". Pada pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli (long) dari kelompok "Nonkomersial" berkurang 16.700, sementara jumlah posisi jual (short) meningkat 900. Akibatnya, posisi bersih menyusut 15.800 kontrak dalam sepekan.

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD terus bergerak turun dengan kuat di tengah perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Masih belum jelas berapa lama penguatan dolar yang didorong oleh satu faktor ini akan bertahan, karena hal tersebut akan bergantung pada intensitas dan durasi perang, besarnya kerugian di kedua belah pihak, serta kemampuan AS untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Namun, kita kembali melihat terbentuknya tren penurunan.

Untuk 4 Maret, kami mengidentifikasi level-level trading berikut: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1817) dan Kijun-sen (1,1680). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang order stop-loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, hanya rilis data sekunder yang dijadwalkan di Uni Eropa, seperti estimasi kedua indeks aktivitas bisnis di sektor jasa untuk bulan Februari atau tingkat pengangguran. Di AS, akan dirilis laporan ISM penting untuk sektor jasa dan laporan ADP yang kurang signifikan untuk pasar tenaga kerja AS. Hari ini akan menunjukkan apakah pasar masih akan bereaksi semata-mata terhadap faktor geopolitik.

Pada hari Rabu, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1542 dan 1,1426 jika terbentuk pantulan dari area 1,1604–1,1615. Posisi beli dapat dipertimbangkan dengan target 1,1657–1,1666 jika area 1,1604–1,1615 berhasil ditembus.

Level harga support dan resistance ditandai dengan garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan harga. Garis-garis tersebut bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe empat jam ke timeframe satu jam. Garis-garis ini dianggap sebagai garis yang kuat.

Level ekstrem ditandai dengan garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih masing-masing kategori trader.