Rekomendasi Trading dan Analisis Transaksi untuk EUR/USD pada 16 Maret. Ekonomi Amerika Melambat, Dolar Menekan untuk Akselerasi

Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan penurunan tajamnya yang nyaris katastrofis sepanjang hari Jumat. Tidak ada kekurangan data makroekonomi pada hari perdagangan terakhir pekan sebelumnya. Pagi hari, dirilis laporan produksi industri Zona Euro untuk Januari yang menunjukkan penurunan 1,5% month-on-month. Sore harinya, serangkaian laporan ekonomi datang dari seberang Atlantik. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti tercatat 0,4% pada Januari (sesuai prediksi), pesanan barang tahan lama tidak berubah pada Januari (jauh lebih buruk daripada prediksi), PDB kuartal keempat direvisi turun menjadi 0,7% (dari estimasi awal 1,4% dan nilai kuartal ketiga sebesar 4,4%), angka lowongan pekerjaan JOLT sebanyak 6,946 juta (lebih rendah daripada yang diantisipasi), dan indeks sentimen konsumen University of Michigan tercatat 55,5 pada Maret (prediksi 55).

Seperti yang bisa kita lihat, sebagian besar laporan ternyata positif bagi mata uang Amerika, kalau saja bukan karena satu hal. Data yang positif justru berasal dari laporan yang paling tidak penting. Sebagai contoh, apa gunanya kenaikan keyakinan konsumen jika PDB melambat dari 4,4% menjadi 0,7%? Setelah menelaah seluruh data makroekonomi, kami hanya bisa mengajukan satu pertanyaan: untuk apa kita perlu menganalisis semuanya? Dolar sudah mulai menguat sejak hari Selasa. Secara spesifik untuk hari Jumat, dolar mulai menguat sejak sesi malam dan terus berlanjut sepanjang hari. Dengan demikian, baik laporan positif maupun negatif tidak memengaruhi sentimen pasar.

Pada timeframe 5 menit, satu-satunya sinyal trading pada hari Jumat terbentuk saat penutupan pasar. Namun, sinyal trading terakhir pada dasarnya sudah terbentuk pada Kamis malam – breakout level 1,1542. Dengan demikian, para trader sudah bisa membuka posisi jual sejak Kamis dan menutupnya pada hari Jumat, dengan membukukan profit sekitar 80–90 pip.

Laporan COT terakhir bertanggal 10 Maret. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader nonkomersial tetap "bullish", dan sejak Trump menjabat kembali sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, hanya dolar yang terus melemah. Dalam beberapa pekan terakhir, mata uang AS menguat karena faktor geopolitik, tetapi tren naik jangka panjang tetap bertahan.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat menguatkan mata uang Eropa. Namun, masih banyak faktor yang dapat mendorong pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik secara sementara, tetapi masih menjadi tanda tanya kapan pengaruh faktor ini berakhir. Dalam jangka panjang, euro berpotensi melemah hingga ke level 1,06 (garis tren), tetapi tren naik secara keseluruhan tetap relevan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan keberlanjutan tren "bullish". Pada pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebesar 28.900, sementara jumlah posisi jual berkurang sebesar 2.500. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 25.400 kontrak selama sepekan.

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD masih berada dalam tren menurun di tengah perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan Donald Trump tentang segera berakhirnya perang sempat memberi harapan kepada para trader di awal pekan lalu, tetapi di pertengahan pekan menjadi jelas bahwa konflik tidak bisa diharapkan berakhir dalam waktu dekat. Dolar belum memperbarui level tertinggi tahunannya dan masih terus menguat dengan cukup percaya diri.

Untuk 16 Maret, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1668) dan Kijun-sen (1,1542). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan stop-loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, hanya sedikit peristiwa makroekonomi dan fundamental yang terjadwal. Laporan produksi industri di Jerman akan dirilis di Zona Euro, tetapi dalam kondisi saat ini, laporan tersebut tidak terlalu berdampak. Pergerakan pasar kembali akan banyak ditentukan oleh faktor geopolitik dan sejauh mana pasar masih ingin menghindari risiko.

Pada hari Senin, trader dapat mempertimbangkan posisi jual baru jika harga berkonsolidasi di bawah 1,1426, dengan target di 1,1362 dan 1,1274. Posisi beli dapat dipertimbangkan jika harga berkonsolidasi di atas 1,1426, dengan target di 1,1542.

Level harga support dan resistance – garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem – garis tipis merah, tempat harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih masing-masing kategori trader.