Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 14 Juli. Minyak Kembali Menargetkan Level $100

Pasangan mata uang EUR/USD kembali diperdagangkan dengan volatilitas yang sangat rendah dan cenderung bergerak mendatar pada hari Senin. Secara keseluruhan, kita telah menyaksikan pergerakan bervolatilitas rendah selama delapan hari berturut-turut, yang menunjukkan semua ciri khas dari kondisi datar. Hal ini tidak mengherankan, karena hanya sedikit sekali berita dan data yang tersedia bagi para pelaku pasar. Apa yang bisa kami simpulkan dari hari Senin? Hanya bahwa konflik di Timur Tengah kini jauh lebih dekat menuju eskalasi dan konfrontasi jangka panjang daripada menuju perdamaian dan kesepakatan. Teheran dan Washington tetap bertahan pada posisinya masing-masing, berupaya memaksa lawan untuk menerima sudut pandang mereka dengan segala cara yang tersedia. Tentu saja, pendekatan ini tidak membuahkan hasil. Akibatnya, harga minyak naik ke $85 dan kemungkinan akan terus naik, karena Selat Hormuz kembali ditutup sehingga tidak mungkin lagi menjamin pelayaran kapal yang aman di kawasan tersebut. Pasar sendiri sudah lelah dengan faktor-faktor geopolitik, sehingga merespons berita semacam ini dengan lebih hati-hati. Dan memang tidak ada berita penting lain yang dapat menjadi penggerak pasar.

Dari sudut pandang teknikal, kini dapat saja dimulai tren menurun yang baru. Garis tren naik telah ditembus, garis-garis indikator Ichimoku sudah dilampaui, dan euro tidak menunjukkan penguatan yang berarti dalam dua minggu terakhir. Faktanya, belakangan ini pasangan ini lebih banyak bergerak mendatar daripada naik maupun turun, sehingga pergerakan mendatar juga sangat mungkin terbentuk. Namun, harga bisa mendapat tekanan dari perkembangan geopolitik serta dari rilis data inflasi AS yang akan dipublikasikan hari ini.

Pada timeframe 5 menit, hanya ada satu sinyal trading yang layak diperhatikan pada hari Senin. Selama sesi perdagangan Eropa, harga menembus area 1,1425–1,1433, tetapi sinyal beli tersebut ternyata palsu. Semua sinyal lain sebaiknya diabaikan, karena target terdekat dalam setiap kasus terlalu dekat.

Laporan COT terbaru bertanggal 7 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", tetapi telah berkurang secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi kepemilikan mereka atas mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi belakangan ini dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara faktor yang dapat mendorong pelemahan dolar AS justru cukup banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik secara sementara, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsa", semuanya kemungkinan akan kembali normal. Dan hal itu mungkin sudah terjadi. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Terlebih lagi, selama beberapa bulan terakhir penguatan dolar, pasangan ini tidak bergerak mendekati garis tersebut secara signifikan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok "Nonkomersial" turun sebesar 12.200, sementara jumlah posisi short naik sebesar 5.100. Akibatnya, posisi bersih turun 17.300 kontrak dalam seminggu.

Dalam timeframe per jam, tren korektif naik masih terus terbentuk di dalam tren menurun yang sudah berlangsung selama dua bulan. Namun, saat ini pasangan tersebut jauh lebih dekat ke pergerakan mendatar atau kelanjutan tren menurun daripada ke potensi kenaikan lebih lanjut. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum menunjukkan kemajuan. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang mendukung euro, sehingga penurunan pasangan ini dapat kembali berlanjut sedini minggu ini.

Untuk 14 Juli, level-level trading berikut menjadi sorotan: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1.,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1415) dan Kijun-sen (1,1425). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan stop-loss ke level breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, laporan inflasi penting akan dirilis di AS, tetapi dengan perkembangan terbaru di Timur Tengah dan pasar minyak, laporan ini kehilangan sebagian signifikansinya. Inflasi mungkin melambat, tetapi jika Selat Hormuz kembali ditutup, harga minyak akan dengan cepat naik di atas $100, dan inflasi hampir pasti tidak akan terus melambat. Dengan demikian, Federal Reserve dapat kembali menaikkan suku bunga. Kevin Warsh dijadwalkan berpidato pada siang/sore hari.

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1362 dan 1,1274 jika harga memantul dari garis Kijun-sen atau Senkou Span B. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1,1415–1,1433 jika terbentuk pantulan harga dari level 1,1362, yang dapat berfungsi sebagai batas bawah channel mendatar. Volatilitas masih lemah.