Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD untuk 3 Agustus. Dolar Masih Terpukul K.O.

Pasangan mata uang EUR/USD awalnya diperdagangkan melemah pada hari Jumat, lalu kembali melanjutkan kenaikan yang eksplosif. Perlu diingat bahwa minggu lalu pasar akhirnya mulai memberi perhatian pada faktor-faktor positif bagi euro, yang mendorong penguatan signifikan mata uang Eropa. Kekecewaan terhadap Federal Reserve, data PDB yang kuat di Eropa, data PDB yang lemah di AS, serta percepatan inflasi di Jerman dan Zona Euro pada bulan Juli semuanya berkontribusi pada pelemahan tajam dolar di berbagai pasar. Pertanyaannya kini: apa yang bisa diharapkan selanjutnya. Menurut pandangan kami, penguatan mata uang Eropa seharusnya berlanjut dalam jangka menengah. Kami tidak melihat alasan kuat bagi penguatan dolar, sama seperti beberapa bulan lalu. Dolar AS pada 2026 telah memeras habis potensi dari latar belakang berita saat ini, namun bahkan itu pun belum menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang signifikan pada dolar (dalam timeframe harian dan mingguan). Secara garis besar, pasangan ini tetap bergerak datar pada grafik mingguan, yang berarti dolar masih belum bisa mengandalkan tren kenaikan yang kuat. Akhir pekan lalu, diketahui bahwa Donald Trump memutuskan untuk tidak melakukan serangan baru ke Iran, yang tidak mengubah situasi secara keseluruhan di Timur Tengah. Konflik masih berlanjut, lalu lintas melalui Selat Hormuz sangat terbatas, dan tidak ada perundingan yang berlangsung.

Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini telah keluar dari saluran sideways 1,1362–1,1461 setelah berjuang selama sebulan. Kini pelaku pasar dapat mengantisipasi bukan sekadar pergerakan naik, tetapi sebuah tren yang sepenuhnya terbentuk. Perlu diingat bahwa sepanjang tahun lalu, pasangan EUR/USD sebagian besar bergerak sideways, dan sejauh ini masih belum ada fondasi kuat bagi tren jangka panjang yang mendukung dolar.

Pada timeframe 5 menit, terbentuk satu sinyal trading yang sangat baik pada hari Jumat. Selama sesi trading Amerika, harga turun ke area 1,1461–1,1473 dan kemudian memantul naik. Dengan demikian, para trader memiliki peluang yang sangat bagus untuk membuka posisi beli. Sebelum akhir hari, pasangan ini berhasil mencapai area target terdekat di 1,1536–1,1542.

Laporan COT terbaru bertanggal 28 Juli. Ilustrasi pada time frame mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar non-komersial telah menjadi "bearish" dan turun secara signifikan pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepaskan mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tetap tidak berubah, namun untuk beberapa waktu dolar berperan sebagai "mata uang cadangan."

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara terdapat banyak faktor yang justru mendukung pelemahan mata uang Amerika. Perang di Timur Tengah membuat dolar sementara waktu menjadi sangat menarik, tetapi setelah faktor ini "kadaluarsa," semuanya akan kembali normal. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke level $1,08 (garis tren), namun tren naik masih tetap relevan. Namun, selama beberapa bulan terakhir penguatan dolar, pasangan ini tidak bergerak jauh mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya paritas antara bull dan bear. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok "non-commercial" berkurang sebesar 15.500, sementara jumlah posisi short bertambah 15.600. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 31.100 kontrak dalam satu minggu.

Pada timeframe per jam, pasangan mata uang ini memulai tren naik baru setelah jeda selama sebulan. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan tidak membaik, namun hal tersebut belum cukup untuk memicu lonjakan kuat baru pada dolar. Pasar mengabaikan seluruh latar belakang positif bagi euro dalam beberapa bulan terakhir dan hanya berfokus pada kebijakan moneter Fed. Jika situasinya kini berubah, mata uang Eropa berpeluang untuk mengakomodasi semua berita/peristiwa/laporan sebelumnya yang telah diabaikan pasar.

Untuk 3 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk trading — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1424) dan garis Kijun-sen (1,1457). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang Stop Loss order pada breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, laporan penjualan ritel akan dirilis di Jerman, estimasi kedua manufaktur PMI Zona Euro akan dipublikasikan, dan indeks manufaktur ISM yang penting akan dirilis di AS. Dengan demikian, seluruh perhatian tertuju pada indeks ISM.

Hari ini, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1461-1,1473 jika harga terkonsolidasi di bawah area 1,1536-1,1542. Konsolidasi di atas area 1,1536-1,1542 akan membuka peluang posisi beli baru dengan target 1,1585 dan 1,1657-1,1666.

Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal yang mengindikasikan area di mana pergerakan dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dialihkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini merupakan level yang kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning merepresentasikan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih (posisi bersih) dari masing-masing kategori trader.