Interpretasi Analisis GBP/USD pada 15 Oktober. Pound Sterling: Pemulihan

Pasangan GBP/USD turun tajam pada hari Rabu tanpa alasan yang jelas. Namun sepanjang sesi malam, pound bersama dengan euro menguat kembali bahkan lebih tajam daripada kejatuhan kemarin. Dengan demikian, tren turun yang tidak logis yang kita lihat selama sekitar sebulan hingga satu setengah bulan terakhir kemungkinan besar telah berakhir. Perlu diingat, laporan inflasi AS kemarin memicu rally baru yang kuat pada mata uang AS. Namun, tidak ada faktor fundamental yang membenarkan pergerakan tersebut, karena kenaikan inflasi yang hanya sedikit lebih tinggi tidak mengubah pandangan Federal Reserve menuju kebijakan yang secara material lebih hawkish. Selain itu, pasar sudah lebih dulu memosisikan diri untuk setara dengan lima kali pengetatan Fed, padahal yang realistis paling banyak hanya dua kali. Kami berulang kali menekankan ketidaklogisan penurunan pasangan ini dan menegaskan bahwa tren naik jangka panjang masih tetap utuh. Pada timeframe harian, pergerakan kemarin menyapu likuiditas di batas bawah channel sideways, memperbarui posisi terendah sebelumnya hanya tiga pip. Kami juga berulang kali menyoroti bahwa harga saat ini berada dekat tepi bawah dari tiga channel sideways yang saling tumpang tindih. Kini pound memiliki semua prasyarat untuk memulai kaki tren naik baru yang bermula sejak 2022.

Secara teknikal, pound memang masih membentuk tren turun, tetapi besar kemungkinan tren ini sudah selesai. Penembusan ke atas garis-garis Ichimoku akan mengonfirmasi transisi GBP/USD ke tren naik yang, kecuali muncul lagi serangkaian "black swans", berpotensi berlangsung lama dan cukup kuat.

Pada timeframe 5 menit, terbentuk tiga sinyal trading pada hari Rabu. Selama sesi AS, harga terlebih dahulu menembus area 1,3245–1,3248 dan kemudian bergerak menembus 1,3179–1,3187, memberikan peluang bagi para trader untuk mengamankan setidaknya keuntungan kecil. Menjelang akhir hari, pasangan ini ditutup di atas 1,3179–1,3187, dan pagi ini harga telah mencapai target pertama di 1,3245–1,3248. Kami menilai rally ini akan berlanjut.

Laporan COT untuk pound menunjukkan bahwa trader non-komersial telah mendominasi sisi jual selama beberapa bulan. Posisi bersih berada di wilayah negatif, meskipun tren naik jangka panjang masih terjaga. Dengan mempertimbangkan situasi di Timur Tengah, tidak mengherankan jika permintaan terhadap dolar tetap cukup tinggi pada 2026. Perang antara AS dan Iran secara resmi dihentikan sementara, tetapi konflik baru telah dimulai di dalam wilayah Yaman. Perubahan sikap kebijakan moneter Federal Reserve juga mendukung penguatan dolar, dan garis tren naik telah ditembus. Namun, penembusan tersebut terjadi di dalam fase datar, sehingga kami tidak menganggap tren naik telah berakhir.

Dalam jangka panjang, dolar terus melemah akibat kebijakan Donald Trump, yang terlihat jelas pada timeframe mingguan. Perang dagang akan berlanjut dalam satu atau lain bentuk untuk waktu yang lama, dan kebijakan Trump secara langsung maupun tidak langsung bertujuan melemahkan mata uang AS. Tren naik jangka panjang tetap utuh. Menurut laporan COT terbaru (6 Oktober), kelompok "Non-commercial" membuka 3.800 kontrak BUY dan 10.400 kontrak SELL. Akibatnya, posisi bersih trader non-komersial turun 6.600 kontrak selama sepekan.

Pada timeframe per jam, GBP/USD kemungkinan sedang menyelesaikan tren turun yang berlangsung penuh selama satu bulan tanpa alasan yang kuat. Pada timeframe harian dan mingguan, harga telah menyapu likuiditas di area rendah sebelumnya dan tetap bergerak di dalam channel sideways. Dengan demikian, pound berpotensi naik setidaknya hingga 1,3650, yaitu batas atas channel sideways pada grafik harian. Kenaikan pound tidak memerlukan justifikasi lain selain kenaikan dolar selama sebulan terakhir. Pergerakan harga di dalam fase flat jarang bergantung pada faktor fundamental atau makroekonomi.

Untuk 15 Oktober kami menyoroti level-level penting berikut: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Senkou Span B (1,3245) dan Kijun-sen (1,3205) juga dapat memberikan sinyal. Disarankan untuk memindahkan stop loss ke level breakeven setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang benar. Garis-garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus diperhitungkan ketika menentukan sinyal trading.

Hari ini Inggris akan merilis data GDP dan produksi industri, yang kemungkinan tidak terlalu menarik bagi para trader. Di Amerika Serikat, akan dirilis laporan yang sedikit lebih penting, yaitu data harga produsen dan penjualan ritel. Kami memperkirakan pound akan melanjutkan kenaikan.

Para trader dapat mempertimbangkan area 1,3179–1,3187 sebagai target untuk posisi jual jika harga memantul dari area 1,3245–1,3248. Penutupan harga di atas 1,3245–1,3248 akan menjadikan area 1,3301–1,3309 sebagai target untuk posisi beli.