EUR/USD terus menguat pada hari Jumat, namun berbalik arah menguatkan dolar AS menjelang penutupan dan terkonsolidasi di bawah level retracement 127,2% di 1,1220. Dengan demikian, pekan baru dimulai dengan tekanan bearish yang kembali muncul menuju area support 1,0181–1,1086. Konsolidasi di atas 1,1220 akan mendukung euro dan membuka peluang kelanjutan pergerakan naik menuju level retracement 100,0% di 1,1325.
Struktur gelombang pada grafik per jam tetap bearish. Gelombang turun terakhir yang sudah lengkap menembus di bawah level terendah sebelumnya, sementara gelombang naik yang baru sejauh ini menembus di atas level tertinggi sebelumnya. Setelah rapat FOMC bulan September, pelaku pasar memperkirakan setidaknya akan ada satu kali lagi pengetatan kebijakan moneter sebelum akhir tahun dan satu kali lagi tahun depan. Faktor ini terus memberikan dukungan kuat bagi dolar AS, sementara faktor-faktor lain menjadi relatif tidak terlalu berpengaruh. Tekanan dari pihak bearish semakin menguat, yang juga membantu penguatan dolar.
Latar belakang berita pada hari Jumat relatif lemah, tetapi hal itu sudah cukup bagi pihak bearish untuk menggagalkan upaya hati-hati pihak bullish dalam membentuk tren naik. Estimasi final inflasi zona euro yang dirilis pagi hari tidak menunjukkan perbedaan dari estimasi awal. Akibatnya, pelaku pasar tidak bereaksi terhadap laporan tersebut. Pada paruh kedua hari itu, Amerika Serikat merilis data produksi industrinya, yang menunjukkan kenaikan 0,7% secara bulanan pada September, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,4%. Dengan demikian, pihak bearish memiliki alasan yang kuat untuk kembali melancarkan tekanan jual pada kuartal terakhir sesi trading. Secara keseluruhan, sesi trading hari Jumat berlangsung relatif tenang, dan pihak bullish gagal memperkuat keunggulan yang mereka peroleh pada hari-hari sebelumnya.
Namun pada hari Senin, kubu bearish melancarkan serangan baru, meskipun sejauh ini belum ada rilis data atau perkembangan baru. Tidak ada berita dari Timur Tengah, Ukraina, Uni Eropa, maupun Amerika Serikat. Satu-satunya perkembangan yang patut dicatat adalah kerusuhan yang meluas di Prancis, yang telah berkembang menjadi gelombang pemberontakan nasional. Polisi dan aparat keamanan tidak mampu meredam para demonstran, yang melakukan vandalisme dan merusak apa pun yang mereka lewati. Aksi protes ini terkait dengan kenaikan biaya hidup yang kembali terjadi dan kemungkinan kenaikan pajak. Dengan demikian, euro kembali melemah, meskipun dolar tidak mendapatkan alasan baru untuk menguat.
Pada grafik 4 jam, setelah terbentuknya divergensi bullish kelima, EUR/USD berbalik mendukung euro dan naik hingga level Fibonacci 127,2% di 1,1221. Konsolidasi di atas level ini akan membuka jalan bagi kenaikan menuju 1,1325. Namun, pada hari Senin, pasangan ini terkonsolidasi di bawah 1,1221, sehingga memungkinkan para trader dengan cepat kembali ke level retracement 161,8% di 1,1088. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang sedang berkembang.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama pekan pelaporan terbaru, para trader profesional menutup 20.091 posisi Long dan membuka 18.150 posisi Short. Saat ini spekulan memegang total 223.000 posisi Long dan 360.000 posisi Short. Pihak bearish masih memegang kendali, dan euro terus lebih sering dijual daripada dibeli. Hal ini disebabkan oleh situasi geopolitik yang menantang di Timur Tengah dan niat Kevin Warsh untuk menurunkan inflasi. Pasar masih meyakini bahwa inflasi akan diturunkan ke level 2% dengan segala cara yang tersedia.
Secara keseluruhan, pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang cukup besar terhadap euro dalam jangka panjang. Berbagai peristiwa global, yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya sangat banyak, jelas memengaruhi sentimen investor dan menekan mata uang yang sensitif terhadap risiko. Selain itu, tahun 2026 berpotensi mencatat rekor sebagai tahun dengan jumlah peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Karena itu, para trader praktis tidak punya pilihan lain selain beradaptasi dengan kondisi yang berubah seiring berjalannya waktu.
Kalender Ekonomi untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:
Pada 19 Oktober, kalender ekonomi tidak memuat rilis data apa pun yang dijadwalkan. Latar belakang berita ekonomi tidak akan memengaruhi sentimen pasar pada hari Senin.
Prakiraan dan Rekomendasi Trading EUR/USD:
Posisi Long dapat dipertimbangkan jika pasangan ini menguat dan terkonsolidasi di atas 1,1220 pada grafik per jam, dengan target di 1,1325. Posisi Short dapat dipertimbangkan jika pasangan ini terkonsolidasi di bawah 1,1220, dengan target pada area support 1,1081–1,1086.
Grid Fibonacci digambar dari 1,1325 hingga 1,1712 pada grafik per jam dan 4 jam.