Pada hari Senin, EUR/USD berbalik menguat mendukung dolar AS, dan pasangan ini melanjutkan penurunan pada hari Selasa dan Rabu menuju level support 1,1081–1,1086. Pantulan dari zona ini akan mendukung euro dan memungkinkan terjadinya koreksi naik yang moderat. Namun, saat ini sangat sulit untuk mengidentifikasi apa yang dapat menyelamatkan euro dari tren menurun yang berkelanjutan. Penutupan di bawah level 1,1081–1,1086 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci 200,0% di 1,0939.
Struktur gelombang pada grafik per jam masih bearish. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap gagal menembus ke bawah level terendah sebelumnya, sementara gelombang turun yang baru juga belum menembus ke bawah level terendah sebelumnya. Setelah pertemuan FOMC bulan September, para pelaku pasar memperkirakan setidaknya akan ada satu kali lagi pengetatan kebijakan moneter sebelum akhir tahun dan satu kali lagi tahun depan. Faktor ini terus memberikan dukungan kuat bagi dolar AS, sementara faktor-faktor lain sejauh ini hanya berperan sebagai pendukung. Pelaku pasar dengan posisi jual (bears) masih memegang kendali, yang juga membantu menjaga kekuatan dolar.
Arus berita pada hari Rabu sepenuhnya berpusat pada pertemuan The Fed, tetapi bahkan peristiwa ini pun mungkin memicu gelombang tekanan jual yang baru. Sesuai prediksi, bank sentral AS mempertahankan pengaturan kebijakan moneternya tanpa perubahan, meskipun dua anggota FOMC memberikan suara mendukung kebijakan yang lebih ketat. Namun, perdagangan pada hari itu tidak menghasilkan penurunan yang jelas pada dolar maupun perubahan signifikan pada nilai tukar EUR/USD. Dalam beberapa jam lagi, ECB akan mengumumkan keputusan kebijakannya, yang setengah jam kemudian akan diikuti konferensi pers bersama Christine Lagarde. Apakah rangkaian peristiwa ini akan memengaruhi euro dan mendorong pelaku pasar dengan posisi beli (bullish) untuk bertindak alih-alih tetap menunggu di luar? Menurut saya, tidak. Sama seperti The Fed, ECB diperkirakan tidak akan memperketat kebijakan moneter pada bulan Oktober, tetapi juga harus mempertahankan sikap hawkish karena inflasi meningkat. Seperti halnya The Fed, pasar memperkirakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada bulan Desember. Oleh karena itu, tidak diperkirakan ada perubahan sentimen pelaku pasar yang berarti setelah pertemuan ECB.
Pada grafik empat jam, pasangan mata uang ini berbalik menguat terhadap dolar AS setelah indikator CCI membentuk divergensi bearish. Pergerakan turun yang baru telah dimulai menuju level Fibonacci retracement 161,8% di 1,1088. Tidak terlihat adanya divergensi baru yang sedang berkembang pada indikator mana pun hari ini. Pantulan dari level Fibonacci 161,8% di 1,1088 akan memungkinkan trader mengantisipasi pemulihan moderat menuju level retracement 127,2% di 1,1221.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, para trader profesional membuka 3.492 posisi long dan 443 posisi short. Jumlah posisi long yang saat ini dipegang oleh spekulan mencapai 226.000, sementara posisi short berjumlah 361.000. Para pelaku pasar dengan pandangan bearish masih memegang kendali, dan euro terus lebih sering dijual daripada dibeli. Tren ini dapat dikaitkan dengan situasi geopolitik yang kompleks di Timur Tengah dan tekad Kevin Warsh untuk menurunkan inflasi. Pasar terus meyakini bahwa inflasi akan diturunkan ke level 2% dengan cara apa pun yang tersedia.
Secara umum, pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang cukup besar terhadap euro dalam jangka panjang. Berbagai peristiwa global, yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi cukup banyak, secara tak terelakkan memengaruhi sentimen para investor dan menekan mata uang yang sensitif terhadap risiko. Selain itu, tahun 2026 berpotensi mencatat rekor jumlah peristiwa yang sebelumnya sulit diperkirakan. Karena itu, para trader praktis tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan kondisi yang berubah seiring berjalannya waktu.
Kalender Ekonomi untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:
Amerika Serikat – Pertumbuhan PDB kuartal ketiga (12:30 UTC).Amerika Serikat – Indeks Harga PCE Inti (12:30 UTC).Amerika Serikat – Pendapatan dan Pengeluaran Personal (12:30 UTC).Amerika Serikat – Perubahan Klaim Awal Tunjangan Pengangguran (12:30 UTC).Uni Eropa – Keputusan suku bunga ECB (13:15 UTC).Uni Eropa – Konferensi pers dengan Christine Lagarde (13:45 UTC).Kalender ekonomi untuk 29 Oktober memuat enam rilis data, dengan pertemuan ECB dan laporan PDB AS menjadi yang paling signifikan. Data ekonomi dan pengumuman kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap sentimen pasar pada hari Kamis.
Prediksi dan Rekomendasi Trading EUR/USD:
Peluang beli dapat muncul hari ini jika pasangan mata uang memantul dari area 1,1081–1,1086 pada grafik per jam, dengan target di 1,1220. Peluang jual muncul ketika pasangan ini ditutup di bawah 1,1220, dengan area support 1,1081–1,1086 sebagai target. Posisi short ini dapat terus dipertahankan hari ini.
Level Fibonacci retracement ditarik dari 1,1325 ke 1,1712 pada grafik per jam dan empat jam.