कल एक बहुत ही दिलचस्प व्यापारिक दिन नहीं था। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं कि क्या हुआ। इससे पहले, मैंने आपको 1.0549 के स्तर पर ध्यान देने के लिए कहा था ताकि यह तय किया जा सके कि बाजार में कब प्रवेश करना है। मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा के अभाव के बीच यूरो के खरीदार 1.0549 को तोड़ने में सफल रहे। हालांकि, युग्म इस स्तर को समेकित करने और नीचे की ओर तोड़ने में विफल रहा। नतीजतन, हमें खरीद संकेत नहीं मिला। कीमत न तो 1.0599 के निकटतम प्रतिरोध स्तर तक पहुंची। दिन के दूसरे भाग में भी यही नजारा दोहराया गया। युग्म एक संकीर्ण बग़ल में चल रहा था जो अच्छे प्रवेश बिंदुओं के गठन को रोकता था।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
आज, दिन के पहले भाग में, ईसीबी अपनी बैठक के मिनटों का खुलासा करेगा। हालांकि, प्रकाशन शायद ही यूरो का समर्थन करेगा। ईसीबी के डी गिंडोस और एल्डरसन द्वारा दिए गए भाषणों से अस्थिरता को बढ़ावा देने की संभावना नहीं है। तथ्य यह है कि व्यापारियों को कांग्रेस में जेरोम पॉवेल के भाषण पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। उनसे मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बात करने की उम्मीद है। वह यह भी कह सकता है कि फेड उपभोक्ता कीमतों को और अधिक नहीं बढ़ने देगा क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी के पहले संकेत दिखा रही है। उनका आक्रामक दृष्टिकोण अमेरिकी डॉलर की मांग को वापस कर सकता है, इस प्रकार यूरो में बिकवाली का कारण बन सकता है और इसे वार्षिक निम्न स्तर पर धकेल सकता है। यदि यूरो में गिरावट जारी रहती है, जो एशियाई व्यापार के दौरान शुरू हुई, तो सांडों को 1.0494 के निकटतम स्तर की रक्षा करनी होगी। इस स्तर का केवल एक झूठा ब्रेक 1.0537 के मध्यवर्ती प्रतिरोध स्तर पर लक्ष्य के साथ एक लंबा संकेत देगा। वहां, हम मंदी की चलती औसत देख सकते हैं। इस स्तर का ब्रेक और डाउनवर्ड परीक्षण विक्रेताओं के स्टॉप ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार व्यापारियों को 1.0580 के उच्च लक्ष्य के साथ एक लंबा संकेत प्रदान करता है। अगला लक्ष्य 1.0610 पर स्थित है, जहां मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। हालांकि, यह जोड़ी जेरोम पॉवेल की गवाही के बाद ही इस स्तर तक पहुंच पाएगी। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी में गिरावट आती है और खरीदार 1.0494 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो युग्म साइडवेज चैनल पर वापस आ सकता है, इस प्रकार खरीदारों के लिए नई बाधाएं पैदा कर सकता है। इन परिस्थितियों में व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। 1.0447 के समर्थन स्तर के झूठे ब्रेक के बाद लंबे समय तक जाना बेहतर होगा। 1.0388 या उससे कम - 1.0321 से, 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद करते हुए, रिबाउंड के ठीक बाद संपत्ति खरीदना भी संभव है।
EUR/USD में शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
भालू के पास बाजार पर नियंत्रण हासिल करने का हर मौका है। भविष्यवाणी सच हो जाएगी, अगर फेड अध्यक्ष प्रमुख ब्याज दर में और वृद्धि की योजना का खुलासा करता है। पिछली बैठक में, फेड के सदस्यों ने जुलाई 2022 में 0.75% की एक और बढ़ोतरी के बारे में कुछ संकेत दिए थे। इस मामले में, यूरो/डॉलर की जोड़ी में गिरावट आ सकती है। यदि यूरो दिन के पहले भाग में बढ़ता है, तो 1.0537 के मध्यवर्ती प्रतिरोध स्तर का केवल एक झूठा ब्रेक 1.0494 के समर्थन स्तर पर लक्ष्य के साथ एक छोटा संकेत देगा। इस क्षेत्र के नीचे एक विराम और निपटान के साथ-साथ ईसीबी की रिपोर्ट और एक ऊपर की ओर परीक्षण एक अतिरिक्त बिक्री संकेत दे सकता है। इस स्थिति में, युग्म 1.0447 तक और गहराई तक खिसक सकता है। हालांकि, शॉर्ट ऑर्डर खोलते समय व्यापारियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। तथ्य यह है कि बैल सुधार का उपयोग कर सकते हैं और जेरोम पॉवेल के भाषण से पहले लंबी स्थिति की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1.0447 से नीचे का ब्रेक और सेटलमेंट कीमत को 1.0388 तक बढ़ा देगा, जहां बाजार छोड़ने की सिफारिश की जाती है। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी यूरोपीय सत्र के दौरान चढ़ती है और भालू 1.0537 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो व्यापारियों को कीमत 1.0580 तक पहुंचने तक बेचने से बचना चाहिए। इस स्तर का गलत ब्रेक डाउनवर्ड करेक्शन शुरू कर सकता है। 30-35 पिप्स की गिरावट की उम्मीद में, 1.0640 से 1.0610 या उससे अधिक की उछाल के बाद परिसंपत्ति को बेचना भी संभव है।
सीओटी रिपोर्ट
14 जून से सीओटी की रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्ग पोजीशन की संख्या में गिरावट आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में वृद्धि हुई, जो इस प्रकार मंदी की भावना के गठन की ओर इशारा करती है। चूंकि ईसीबी की बैठक बहुत पहले हुई थी, व्यापारियों का ध्यान फेड की ब्याज दर के फैसले पर केंद्रित था। इस प्रकार, अमेरिकी नियामक ने बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला जारी रखने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए बेंचमार्क दर को एक बार में 0.75% बढ़ा दिया। चूंकि राजनेता सख्त मौद्रिक नीति पर टिके रहते हैं, इसलिए व्यापारियों को जोखिम वाली संपत्तियों को बेचना पड़ता है और अमेरिकी डॉलर पर स्विच करना पड़ता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। स्थिति शायद ही बदलेगी, क्योंकि मौद्रिक प्राधिकरण उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति को रोकना जारी रखेंगे। सीओटी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लंबी गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 23,262 से घटकर 206,986 हो गई, जबकि लघु गैर-वाणिज्यिक पदों की संख्या 33,299 से बढ़कर 213,004 हो गई। हालांकि यूरो की कीमत बहुत कम है, लेकिन यह संपत्ति के आकर्षण को नहीं जोड़ता है। व्यापारी अभी भी ग्रीनबैक पसंद करते हैं। सप्ताह के परिणामों से पता चला कि कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई और 50,543 से घटकर -6,018 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0710 के मुकाबले 1.0481 पर गिर गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे की जाती है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि यूरो पर दबाव वापस आ रहा है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी गिरती है, तो समर्थन स्तर 1.0490 पर संकेतक की निचली सीमा पर स्थित होगा। वृद्धि के मामले में, 1.0570 पर संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।