EUR/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण
शुक्रवार को EUR/USD में गिरावट जारी रह सकती थी, लेकिन यह इचिमोकू इंडिकेटर की मजबूत सपोर्ट लाइन—Senkou Span B—से टकरा गई।
असल में पूरा दिन तकनीकी (technical) रहा। यूरोजोन में कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं थी, और अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स केवल शाम को जारी हुआ। अप्रैल का अंतिम आंकड़ा 49.8 पॉइंट रहा, जो अनुमान से बेहतर लेकिन पिछले आंकड़े से कम था। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह रिपोर्ट सकारात्मक थी या नकारात्मक। हालांकि, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि बाजार लगभग पूरी तरह से मैक्रोइकोनॉमिक डेटा को नजरअंदाज कर रहा है। ऊपर दिए गए चार्ट में भी इस रिपोर्ट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी।
इसके अलावा, खबर थी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने भी यूरो को कोई खास समर्थन नहीं दिया। इसलिए माना जा सकता है कि शुक्रवार को यूरो की लगभग 80% तेजी Senkou Span B लाइन से हुए रिबाउंड के कारण थी।
तकनीकी दृष्टि से, घंटे के टाइमफ्रेम पर यह जोड़ी Senkou Span B के नीचे स्थिर (consolidate) नहीं हो सकी, इसलिए अपट्रेंड अभी भी बना हुआ है, भले ही ट्रेंड लाइन टूट चुकी हो। यदि सोमवार या मंगलवार को Kijun-sen लाइन टूटती है, तो ऊपर की ओर मूवमेंट जारी रह सकता है।
याद रहे कि मध्यम अवधि में हम EUR/USD में केवल तेजी की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण मैक्रो और फंडामेंटल घटनाएँ हैं, इसलिए मूवमेंट काफी मिश्रित (volatile) रह सकता है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना। यूरोपीय सत्र के दौरान कीमत Senkou Span B से रिबाउंड हुई, जिससे लॉन्ग पोजीशन लेने का अवसर मिला। दिन के अंत तक जोड़ी में तेजी देखी गई और यह ट्रेड लगभग 30 पिप्स के लाभ के साथ बंद किया जा सकता था।
COT रिपोर्ट
EUR/USD के लिए नवीनतम COT रिपोर्ट 21 अप्रैल की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" है, लेकिन यह भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण तेजी से घट रही है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स यूरोपीय मुद्रा को बेचकर U.S. dollar को प्राथमिकता दे रहे हैं। Donald Trump की नीति अभी भी वही है, लेकिन कुछ समय से डॉलर "रिज़र्व करेंसी" की भूमिका निभा रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब शायद अपने अंत के करीब हो सकती है।
हम अभी तक यूरो को मजबूत करने वाले कोई ठोस फंडामेंटल कारण नहीं देख रहे हैं, जबकि डॉलर की कमजोरी के लिए कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया है, लेकिन जैसे ही यह कारक अपना "समाप्ति प्रभाव" खो देगा, स्थिति फिर पहले जैसी हो सकती है। संभव है कि यह प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका हो। लंबी अवधि में यूरो 1.06 तक (ट्रेंडलाइन तक) गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। वर्तमान में यह जोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंडलाइन से बहुत दूर नहीं है, जिसे कई बार तोड़ा जा चुका है।
इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति यह दिखाती है कि बुल्स और बियर्स लगभग संतुलन में हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" ग्रुप में लॉन्ग पोजीशन 2,700 बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 12,500 कम हुईं। इसके परिणामस्वरूप नेट पोजीशन में 15,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।
EUR/USD का 1H विश्लेषण
EUR/USD के लिए, घंटे के टाइमफ्रेम पर जोड़ी अभी भी अपट्रेंड बना रही है, लेकिन पिछले सप्ताह के दौरान इसमें केवल करेक्शन देखा गया है। यह करेक्शन अब शायद पूरा हो चुका है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है लेकिन और खराब नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान में U.S. dollar के मजबूत होने के बहुत कम कारण हैं। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाएँ होने वाली हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा और वोलैटिलिटी भी ऊँची बनी रहेगी।
27 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग के प्रमुख लेवल इस प्रकार हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1674) और Kijun-sen लाइन (1.1729)। ध्यान दें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
सोमवार को जर्मनी का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी होगा, और दिन के लिए यही एकमात्र महत्वपूर्ण इवेंट है। इसलिए आज EUR/USD में बड़े मूवमेंट की संभावना कम है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:सोमवार को ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं यदि कीमत Kijun-sen लाइन से रिबाउंड करती है, जिसका लक्ष्य Senkou Span B लाइन होगा। लॉन्ग पोजीशन तब खोली जा सकती है जब कीमत Kijun-sen लाइन के ऊपर स्थिर हो जाए, और लक्ष्य 1.1750–1.1760 तथा 1.1830–1.1837 होंगे।
चित्रों की व्याख्या: सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स (मोटी लाल रेखाएँ) वे क्षेत्र हैं जहाँ कीमत रुक सकती है, लेकिन ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं। Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku की मजबूत लाइनें हैं। एक्सट्रीम लेवल्स (पतली लाल रेखाएँ) पहले रिबाउंड किए गए स्तर हैं और सिग्नल के रूप में उपयोग होते हैं। पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन और तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं। COT चार्ट में इंडिकेटर 1 ट्रेडर्स की नेट पोजीशन दिखाता है।