EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार के अधिकांश समय तक बुधवार से शुरू हुई अपनी चाल को जारी रखा। याद रखें कि बुधवार शाम FOMC बैठक हुई थी, जिसमें ट्रेडरों को एक बार फिर केविन वॉर्श की ओर से ब्याज दर बढ़ाने का कोई सीधा आश्वासन नहीं मिला, जिससे बाजार में काफी निराशा फैली। इसके परिणामस्वरूप डॉलर में गिरावट आई, जबकि पिछले डेढ़ महीने से वह बिना किसी विशेष कारण के या तो बढ़ रहा था या स्थिर बना हुआ था। गुरुवार को लगभग सभी मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े यूरो के पक्ष में रहे, और इस बार बाजार ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी।
सबसे पहले यूरोपीय GDP की बात करें। जर्मनी में दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि 0.2% रही, जबकि पूरे यूरोपीय संघ में यह 0.4% रही। दोनों ही मामलों में आंकड़े पूर्वानुमानों से बेहतर थे। जर्मनी में महंगाई भी उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़ी, जिससे सितंबर में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बढ़ गई। इसके बाद सबसे बड़ा झटका अमेरिकी GDP रिपोर्ट से मिला, जो अनुमान से 0.6% कम रही। इस प्रकार, चार सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टें डॉलर के लिए नकारात्मक और यूरो के लिए सकारात्मक साबित हुईं। हालांकि, इन आंकड़ों के बिना भी हम पूरे महीने से यह कह रहे थे कि यूरो में उल्लेखनीय तेजी आनी चाहिए।
तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ी ने एक महीने तक संघर्ष करने के बाद 1.1362-1.1461 के साइडवेज चैनल से बाहर निकलने में सफलता हासिल कर ली है। अब ट्रेडरों के लिए केवल हल्की तेजी नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित अपट्रेंड की उम्मीद करना उचित है। याद रखें कि पिछले एक वर्ष में EUR/USD जोड़ी अधिकांश समय साइडवेज रही है, और डॉलर में लंबी अवधि की मजबूत तेजी के लिए कोई ठोस आधार मौजूद नहीं रहा है।
गुरुवार को 5-मिनट के टाइम फ्रेम पर दो ट्रेडिंग संकेत बने। अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में जोड़ी ने 1.1461-1.1473 के दायरे को तोड़ा, जिससे ट्रेडरों को लॉन्ग पोजीशन खोलने का अवसर मिला। लगभग एक घंटे के भीतर कीमत 1.1536-1.1542 क्षेत्र तक पहुंची और वहां से वापस मुड़ी, जिससे शॉर्ट पोजीशन खोलने का मौका मिला। दूसरे ट्रेड से संभवतः बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला, लेकिन पहले ट्रेड ने अच्छा रिटर्न दिया।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT (Commitments of Traders) रिपोर्ट 21 जुलाई की है। साप्ताहिक टाइम फ्रेम पर दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडरों की नेट पोजीशन मंदी (Bearish) में बदल गई है और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी कमी आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिजर्व मुद्रा" की भूमिका निभाई है।
हमें अभी भी ऐसे कोई मजबूत मूलभूत (Fundamental) कारक नहीं दिखते जो यूरो को मजबूती दें, जबकि डॉलर में गिरावट ला सकने वाले कई कारक मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया, लेकिन जब यह कारक समाप्त होगा, तो स्थिति सामान्य हो सकती है। लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन के स्तर) तक गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद दीर्घकालिक ऊपरी ट्रेंड (Uptrend) प्रासंगिक बना रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के बावजूद यह जोड़ी उस ट्रेंड लाइन के काफी करीब नहीं पहुंची है।
इंडिकेटर में लाल और नीली रेखाओं की स्थिति यह दर्शाती है कि खरीदारों (Bulls) और विक्रेताओं (Bears) के बीच लगभग संतुलन है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशनों की संख्या 9,800 घट गई, जबकि शॉर्ट पोजीशनों की संख्या 18,900 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन 28,700 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।
EUR/USD का 1-घंटे (1H) विश्लेषण
घंटेवार (1H) टाइम फ्रेम पर, जोड़ी ने एक महीने के ठहराव के बाद नया ऊपरी ट्रेंड (Uptrend) शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन केवल यही कारण डॉलर को फिर से मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बाजार यूरो के पक्ष में आने वाले सभी सकारात्मक कारकों को नजरअंदाज करता रहा है। यदि अब स्थिति बदल गई है, तो यूरोपीय मुद्रा को उन सभी पुरानी खबरों, घटनाओं और रिपोर्टों का असर दिखाने का अवसर मिल सकता है जिन्हें बाजार ने पहले नजरअंदाज किया था।
31 जुलाई के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:1.12341.12741.1362-1.13681.1461-1.14731.1536-1.15421.15851.1657-1.16661.1750-1.17601.17861.1830-1.1837इसके अलावा:
Senkou Span B लाइन – 1.1424Kijun-sen लाइन – 1.1446Ichimoku इंडिकेटर की ये रेखाएं दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेत तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को Breakeven पर ले जाना न भूलें। इससे गलत संकेत मिलने पर संभावित नुकसान से बचाव होगा।
शुक्रवार को यूरोजोन की जुलाई महंगाई (Inflation) रिपोर्ट जारी होगी, जो अनुमान से अधिक आ सकती है। यदि ऐसा होता है, तो सितंबर में ECB द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त करने (Rate Hike/Tightening) की संभावना और बढ़ जाएगी। दिन की बाकी रिपोर्टें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं।
ट्रेडिंग सिफारिशें:आज ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1536-1.1542 क्षेत्र से वापस मुड़ती है। ऐसे में लक्ष्य 1.1461-1.1473 रहेगा।यदि कीमत 1.1536-1.1542 क्षेत्र के ऊपर मजबूती से टिक जाती है, तो लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है, जिनके लक्ष्य 1.1585 और 1.1657-1.1666 होंगे।चार्ट/चित्रों की व्याख्या:सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं। इनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है, लेकिन ये स्वयं ट्रेडिंग संकेत नहीं हैं।Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएं हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइम फ्रेम से 1-घंटे के चार्ट पर लाया गया है और इन्हें मजबूत स्तर माना जाता है।Extremum levels पतली लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं, जहां से कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हो सकते हैं।पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।COT चार्ट में Indicator 1 ट्रेडरों की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।