EUR/USD 5M का विश्लेषण
EUR/USD पेयर में मंगलवार को मामूली रिकवरी देखने को मिली, लेकिन यह रिकवरी केवल बहुत छोटे टाइमफ्रेम पर ही मजबूत नजर आती है। Daily Chart पर यह रिकवरी लगभग दिखाई ही नहीं देती — इस टाइमफ्रेम पर यूरो अभी भी बिल्कुल निचले स्तर पर है, और कीमत इस निचली सीमा को कई बार तोड़ सकती है।
हमारा दृष्टिकोण अभी भी वही है: पिछले एक महीने से यूरो की गिरावट और डॉलर की मजबूती के पीछे कोई स्पष्ट और ठोस कारण नहीं हैं। हमें एक जड़ता-आधारित (Inertial) और सट्टा-आधारित (Speculative) मूवमेंट दिखाई दे रहा है।
पिछले एक महीने के दौरान EUR/USD में एक बार भी कोई महत्वपूर्ण करेक्शन देखने को नहीं मिला। Daily Chart पर इतनी लंबी एकतरफा चालें दुर्लभ होती हैं, इसलिए हाल की यह चाल स्पष्ट रूप से मैक्रोइकोनॉमिक, भू-राजनीतिक या मौलिक कारकों से प्रेरित नहीं लगती।
सोमवार को कोई बड़ी घटना या महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ, जो बाजार की इस चाल को उचित ठहरा सके। इसलिए यूरो की तेजी केवल एक सामान्य और बहुत मामूली Retracement थी। आज भी पेयर में गिरावट आसानी से फिर शुरू हो सकती है।
तकनीकी रूप से Downtrend का गठन जारी है। बाजार लगातार चौथे सप्ताह डॉलर की खरीदारी कर रहा है। Trendline अभी भी प्रासंगिक है, कीमत Ichimoku Lines के नीचे बनी हुई है और इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से पेयर की गिरावट पूरी तरह अनुरूप दिखाई देती है।
मंगलवार को 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर तीन काफी अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल बने। सबसे पहले 1.1221 के आसपास एक फॉल्स Sell Signal आया, लेकिन उसी स्तर के आसपास मिला अगला Buy Signal वैध था। इस सिग्नल के आधार पर ट्रेडर्स ने Long Positions खोलीं, जिनसे लगभग 30–35 पिप्स का मुनाफा हासिल किया जा सकता था।
इसके बाद 1.1271–1.1274 के क्षेत्र से कीमत के रिजेक्शन ने Short Positions खोलने का अवसर दिया, और यह शॉर्ट पोजीशन आज भी प्रासंगिक बनी हुई है।
COT रिपोर्टसबसे हाल की COT रिपोर्ट 29 सितंबर की है। Weekly टाइमफ्रेम के चार्ट पर नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "Bearish" बनी हुई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।
पिछले छह महीनों के दौरान ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो को लगातार बेचते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "Reserve Currency" के रूप में काम किया है।
हालांकि, हमें अभी भी अमेरिकी मुद्रा की आगे की मजबूती के लिए कोई मौलिक आधार नजर नहीं आता। मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया, और फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति रुख ने इस साल दूसरी बार डॉलर को चौंकाया।
लंबी अवधि में यूरो गिरकर $1.08 तक भी पहुंच सकता है, जो Trendline का स्तर है, लेकिन Uptrend अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। हालांकि, हाल के सप्ताहों में बाजार ने केवल डॉलर के पक्ष में जाने वाले कारकों को ही कीमतों में शामिल किया है और बाकी सभी कारकों को नजरअंदाज किया है।
लाल और नीली इंडिकेटर लाइनों की स्थिति Bull और Bear के बीच लगभग बराबरी की ओर इशारा करती है।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान "Non-commercial" समूह में Long Positions 17,500 बढ़ीं, जबकि Short Positions 28,400 बढ़ीं। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन 10,900 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गई।
EUR/USD 1H का विश्लेषणघंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर EUR/USD में डाउनट्रेंड बनना जारी है। फेडरल रिजर्व ने इस गिरावट वाले ट्रेंड को काफी मजबूत किया है, लेकिन फिलहाल यह कारक डॉलर की मजबूती का वास्तविक कारण होने की संभावना कम है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) को यूरो को समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि उसने 2026 में दो बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। साथ ही, शुक्रवार के अमेरिकी आंकड़ों से डॉलर में तेज गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन अब बाजार को यूरो के समर्थन में कोई कारक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए डॉलर एक मजबूत ट्रेंड बनाता जा रहा है, जो अब मुख्य रूप से बाजार की धारणा (Market Sentiment) पर निर्भर है।
7 अक्टूबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं:
1.1092, 1.1147, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665
इसके अलावा Senkou Span B लाइन (1.1405) और Kijun-sen (1.1266) भी महत्वपूर्ण हैं।
Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखें।
यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाती है, तो Stop Loss को Break-Even पर ले जाना न भूलें। यदि सिग्नल गलत साबित होता है, तो इससे संभावित नुकसान से सुरक्षा मिल सकती है।
बुधवार को Eurozone, Germany या US में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा जारी होने वाला नहीं है। केवल Fed Minutes का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन यह काफी हद तक औपचारिकता है — बैठक के तीन सप्ताह बाद मिनट्स जारी होते हैं और तब तक उनकी प्रासंगिकता काफी कम हो जाती है।
ऊपर दिए गए विश्लेषण का संक्षिप्त सार:ट्रेडर्स Short Positions के लिए 1.1221 और 1.1147 के आसपास के लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि कल 1.1271–1.1274 के क्षेत्र में दो Sell Signals बने थे।
यदि Trendline टूटती है, तो Long Positions के लिए 1.1362–1.1368 और 1.1405 के लक्ष्यों पर विचार किया जा सकता है।
चार्ट में दिए गए संकेतकों की व्याख्या:Price Support और Resistance Levels (Resistance/Support) — मोटी लाल रेखाएं, जिनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।Kijun-sen और Senkou Span B Lines — ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे (4H) टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत तकनीकी स्तर हैं।Extreme Levels — पतली लाल रेखाएं, जहां से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।पीली रेखाएं — Trendlines, Trend Channels और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।COT Charts में Indicator 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की Net Position का आकार दर्शाता है।