Nelle mie previsioni mattutine, mi sono concentrato sul livello di 1,1641 e ho pianificato di basare le mie decisioni di ingresso nel mercato su di esso. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e vediamo cosa è successo. La discesa e la formazione di un falso breakout intorno a 1,1641 hanno fornito un punto d'ingresso per l'acquisto di euro, traducendosi in un lieve rialzo della coppia di 15 punti. Per il pomeriggio la situazione tecnica non è stata rivista.
Per aprire posizioni long su EUR/USD è necessario:
L'euro ha reagito con un modesto rialzo ai buoni dati sul volume delle vendite al dettaglio nell'area euro. Tuttavia non è arrivato un movimento al rialzo significativo della coppia, poiché i dati riguardavano novembre dello scorso anno. Ma nel pomeriggio tutto può cambiare rapidamente. Sono attesi i numeri sull'occupazione non agricola negli USA, il tasso di disoccupazione e la variazione della retribuzione oraria media. Saranno inoltre pubblicati l'indice del sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan e le aspettative di inflazione. A metà della sessione americana interverranno i membri del FOMC Neel Kashkari e Thomas Barkin, che commenteranno i suddetti report. Una statistica forte sul mercato del lavoro provocherebbe molto probabilmente un crollo di EUR/USD. Per questo motivo solo azioni decise da parte dei tori nell'area 1,1641 daranno un punto d'ingresso per posizioni long, contando su un ritorno alla resistenza a 1,1662. La rottura e il retest di questo range dall'alto verso il basso costituiranno la conferma del punto d'ingresso corretto con movimento verso l'area 1,1681. L'obiettivo più lontano sarà il livello 1,1702, dove fisserò i profitti. Nell'ipotesi di ulteriore discesa di EUR/USD e di assenza di attività nell'area 1,1641 (livello già elaborato una volta oggi), gli orsi consolideranno completamente il loro controllo sul mercato e la coppia continuerà a scendere. Ciò porterà al livello 1,1619. Solo dopo che si sarà formata una falsa rottura in quel punto prenderò in considerazione l'acquisto di euro. Ho intenzione di aprire immediatamente posizioni long direttamente sul rimbalzo a partire da 1,1591 con target di una correzione rialzista di 30–35 punti intraday.
Per aprire posizioni short su EUR/USD è necessario:
I venditori hanno mantenuto la pressione sull'euro nonostante dati relativamente buoni per l'area euro. Tutto dipenderà ora dai dati USA. In caso di rialzo di EUR/USD su dati del mercato del lavoro deludenti, mi aspetto che il primo segnale ribassista si manifesti intorno al livello di resistenza di 1,1662. Solo una falsa rottura di questo livello sarebbe una condizione adatta per aprire posizioni short con obiettivo di scendere verso il livello 1,1641. La rottura e il consolidamento sotto questo range costituiranno un segnale di vendita adeguato, puntando a un movimento verso l'area di 1,1619. Lì attendo una reazione più attiva dei compratori. L'obiettivo più lontano sarà il minimo a 1,1591, dove fisserò i profitti. Nell'ipotesi di spinta verso l'alto di EUR/USD nel pomeriggio e di assenza di azioni aggressive degli orsi in zona 1,1662, dove passano le medie mobili che giocano a favore degli orsi, tutto ciò aprirà la strada verso la successiva resistenza a 1,1681. Venderò lì solo dopo un consolidamento infruttuoso. Prevedo di aprire immediatamente posizioni short direttamente sul rimbalzo da 1,1702 con target di una correzione ribassista di 30–35 punti.
Consiglio di leggere:
A causa dello shutdown negli USA non vengono pubblicati i dati aggiornati sul Commitment of Traders. Appena sarà disponibile il report aggiornato lo pubblicheremo immediatamente. Gli ultimi dati aggiornati sono relativi al 30 dicembre.
Nel report COT (Commitment of Traders) si è osservato un aumento di posizioni sia long che short. Tuttavia questi dati non sono adatti per costruire la strategia al momento, quindi non è necessario prestategli particolare attenzione. Nel report COT è indicato che le posizioni long non commerciali sono aumentate di 1.559 a 294.738, mentre le posizioni short non commerciali sono balzate di 3.985 a 137.273. Di conseguenza lo spread tra posizioni long e short si è ridotto di 585.
Segnali degli indicatori:
Medie mobili
La coppia è scambiata al di sotto delle medie mobili a 30 e 50 periodi, il che indica la continuazione della pressione ribassista sull'euro.
Nota: i periodi e i prezzi delle medie mobili qui considerati fanno riferimento al grafico orario H1 preso in esame dall'autore, e differiscono dalle classiche medie mobili giornaliere utilizzate negli scenari su grafico D1.
Bollinger Bands
In caso di calo, il limite inferiore dell'indicatore, vicino a 1,1641, fungerà da supporto.
Descrizione degli indicatori:
Moving Average (media mobile, determina il trend attuale attenuando volatilità e rumore). Periodo – 50. Contrassegnata in giallo sul grafico.