Mercoledì sono previste numerose pubblicazioni macroeconomiche, tra cui alcune di particolare rilievo. Si parte dal rapporto sull'inflazione nell'area euro per giugno. Ieri l'indice dei prezzi al consumo in Germania è calato al 2,3%, e oggi l'inflazione europea potrebbe rallentare fino al 3%. Se ciò dovesse verificarsi, la probabilità di ulteriori inasprimenti della politica monetaria da parte della BCE nel 2026 diminuirebbe nettamente, esercitando ulteriore pressione sulla valuta unica. Negli Stati Uniti oggi verranno pubblicati i dati ADP sull'occupazione e l'indice ISM del settore manifatturiero. Riteniamo che il report ADP non provocherà reazioni significative sul mercato, poiché i trader resteranno in attesa dei Non‑Farm Payrolls; invece l'ISM potrebbe influenzare il sentiment.
Analisi degli eventi fondamentali:
Tra gli eventi fondamentali di mercoledì segnaliamo gli interventi di Andrew Bailey, Christine Lagarde e Kevin Warsh. Non è detto che tutti e tre i governatori parleranno di politica monetaria e prospettive future, ma è un'ipotesi plausibile. L'attenzione del mercato è ora soprattutto rivolta alla Fed, perciò il discorso di Warsh avrà un'importanza particolare. La Fed ha segnalato la disponibilità a rialzare i tassi entro fine anno, ma molto dipende dalla geopolitica e dalla figura stessa di Warsh, nominato da Donald Trump non per una linea necessariamente restrittiva. Dunque non escludiamo che in questo momento il mercato sia più «falco» della stessa Fed.
Il contesto geopolitico resta «condizionatamente positivo». USA e Iran hanno firmato un accordo a distanza, ma permangono troppe questioni importanti irrisolte: in particolare la questione nucleare, il conflitto tra Libano e Israele e il controllo dello Stretto di Hormuz. Teoricamente, il mercato può temere una ripresa di una guerra su vasta scala, ma questo non è chiaramente sufficiente a sostenere la domanda di dollaro. Dopotutto, Teheran e Washington sono ancora sulla buona strada per la pace e i negoziati sono in corso. Tuttavia, nessuno si aspetta che siano rapidi o facili.
Conclusioni generali:Nel corso della terza giornata di contrattazioni della settimana entrambe le coppie valutarie potrebbero continuare a correggere dopo i forti ribassi, ma oggi i fondamentali e la macroeconomia potrebbero influenzare i movimenti di entrambe le coppie. L'euro può essere scambiato dalle aree 1,1420–1,1432, mentre la sterlina dall'area 1,3259–1,3267. Nelle ultime due settimane il mercato ha acquistato il dollaro USA in modo del tutto illogico, il che potrebbe rappresentare una trappola a lungo termine per i ribassisti.
Regole fondamentali del sistema di trading:1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per la sua formazione (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale.
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da quel livello vanno ignorati.
3. In una fase laterale (flat), qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. In ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading.
4. Le operazioni si aprono nel periodo compreso tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana; dopodiché tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente.
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza.
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza.
7. Dopo un movimento di 15 punti nella direzione corretta, è opportuno impostare lo Stop Loss al punto di pareggio.
Cosa c'è sul grafico:I livelli di supporto e resistenza sono livelli che servono da target quando si aprono ordini di acquisto o di vendita. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnali.
Interventi e rapporti importanti (sono sempre presenti nel calendario delle notizie) possono influenzare fortemente il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante la loro pubblicazione, è consigliabile operare con estrema cautela o uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo rispetto al movimento precedente.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. L'elaborazione di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.