Giovedì sono previste alcune pubblicazioni macroeconomiche, quasi tutte di rilievo. Si inizia dal tasso di disoccupazione nell'area euro, al quale è improbabile che il mercato presti la dovuta attenzione. Ieri in Europa è stato pubblicato un indice dei prezzi al consumo molto più rilevante, che ha ridotto sensibilmente la probabilità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della BCE. Ciononostante il mercato ha reagito in modo piuttosto debole a quel report. Negli Stati Uniti oggi usciranno i dati sui salari, sulla disoccupazione e i Non‑Farm Payrolls. Saranno proprio questi report a dettare il tono delle contrattazioni e potrebbero innescare una reazione che si rifletterà sui grafici.
Analisi degli eventi fondamentali:
Tra gli eventi fondamentali di giovedì vanno segnalati gli interventi di Buch, Cipollone ed Elderson della BCE e di Mann della Banca d'Inghilterra. Tuttavia ieri Christine Lagarde, Kevin Warsh e Andrew Bailey hanno già tenuto i discorsi, dai quali i trader non hanno ottenuto informazioni nuove. La Banca d'Inghilterra conta su un rallentamento dell'inflazione nel 2027; la Fed intende riportare l'inflazione al 2% ma Kevin Warsh non ha precisato i mezzi; Christine Lagarde ha mantenuto un atteggiamento prudente e l'inflazione nell'UE è diminuita a giugno. Pertanto, nelle attuali circostanze solo la Fed potrebbe pianificare ulteriori inasprimenti, ma il mercato ha già in gran parte scontato questo fattore.
Il contesto geopolitico resta «condizionatamente positivo». USA e Iran hanno firmato un accordo a distanza, ma permangono troppe questioni importanti irrisolte: in particolare la questione nucleare, il conflitto tra Libano e Israele e il controllo dello Stretto di Hormuz. Teoricamente, il mercato può temere una ripresa di una guerra su vasta scala, ma questo non è chiaramente sufficiente a sostenere la domanda di dollaro. Dopotutto, Teheran e Washington sono ancora sulla buona strada per la pace e i negoziati sono in corso. Tuttavia, nessuno si aspetta che siano rapidi o facili.
Conclusioni generali:Nel corso della quarta giornata di contrattazioni della settimana entrambe le coppie valutarie potrebbero continuare a correggere dopo i forti ribassi, ma oggi la macroeconomia potrebbe avere un impatto significativo sul sentiment di mercato. L'euro può oscillare tra 1,1354 e 1,1363, mentre la sterlina britannica tra 1,3259 e 1,3267. Il dollaro USA è in apprezzamento da due mesi consecutivi, per ragioni che, a nostro avviso, non sono state sufficientemente fondate.
Regole fondamentali del sistema di trading:1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per la sua formazione (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale.
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da quel livello vanno ignorati.
3. In una fase laterale (flat), qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. In ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading.
4. Le operazioni si aprono nel periodo compreso tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana; dopodiché tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente.
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza.
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza.
7. Dopo un movimento di 15 punti nella direzione corretta, è opportuno impostare lo Stop Loss al punto di pareggio.
Cosa c'è sul grafico:I livelli di supporto e resistenza sono livelli che servono da target quando si aprono ordini di acquisto o di vendita. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnali.
Interventi e rapporti importanti (sono sempre presenti nel calendario delle notizie) possono influenzare fortemente il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante la loro pubblicazione, è consigliabile operare con estrema cautela o uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo rispetto al movimento precedente.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. L'elaborazione di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.