Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1610 è avvenuto proprio mentre il MACD iniziava a salire da zero, confermando il punto di ingresso corretto per l'acquisto dell'euro. Di conseguenza, la coppia ha raggiunto il livello target di 1,1632.
Il rapporto sul settore dei servizi statunitense è stato decisamente positivo, ma il dollaro non ha reagito e questo, a mio avviso, è il fattore chiave nel quadro odierno. L'attività delle imprese è balzata a 61,7 e i nuovi ordini a 60,9, i migliori livelli da febbraio 2023. L'occupazione resta in area di contrazione a 47,8, segnale più di carenza di personale che di debolezza della domanda. Ancora più significativo è il componente dei prezzi, schizzato a 72,6. La ragione è chiara: i carburanti sono tra i beni che aumentano da sette mesi consecutivi, mentre dazi e il conflitto mediorientale sono tornati a pesare sulle catene di approvvigionamento. Colpisce inoltre la dimensione del boom dell'IA: per la Fed è un argomento evidente a favore di un inasprimento, quindi ritengo ancora probabile un rialzo dei tassi a settembre. Tuttavia, il dollaro ha ignorato tutto questo perché gli Stati Uniti e la Banca del Giappone hanno condotto interventi valutari che lo hanno indebolito. L'euro ha approfittato di questa occasione e la coppia EUR/USD è salita. Credo che l'effetto dell'intervento possa sostenere l'euro nel breve termine, almeno fino all'uscita dei dati sul mercato del lavoro statunitense.
Oggi l'euro entra nella prima parte della giornata con l'attenzione rivolta agli ordini all'industria in Germania e alle vendite al dettaglio dell'area euro. Gli ordini industriali mostrano quanto fiduciosa sia la maggiore economia del blocco riguardo al futuro, mentre la vendita al dettaglio riflette la propensione dei consumatori a spendere: entrambe le serie influenzano le aspettative sulla politica della BCE. Ritengo che anche un risultato deludente difficilmente innescherà movimenti forti, poiché su base fondamentale l'euro oggi poggia soprattutto su un orientamento più restrittivo del regolatore. Con dati deboli prevedo solo una piccola correzione di EUR/USD, non una discesa marcata: una vendita importante è improbabile. A sostenere la valuta unica contribuisce inoltre la prossima riunione della BCE del 10 settembre, da cui il mercato si aspetta un rialzo, e la persistenza della pressione sui prezzi. A mio avviso, in assenza di un serio fattore negativo, l'andamento dell'euro sarà guidato più dal dollaro che dai dati tedeschi o dell'intera area.
Per la strategia intraday continuerò a basarmi prevalentemente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1636 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1657. Uscirò dal mercato a 1,1657 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro solo dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1622 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1636 e 1,1657.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1622 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1602, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1636 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1622 e 1,1602.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.