Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1615 è arrivato proprio mentre il MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per vendere l'euro. Di conseguenza, la coppia è crollata nella zona di 1,1595. Acquisti su quel rimbalzo hanno permesso di cogliere altri circa 20 punti di profitto.
Il rapporto sull'occupazione statunitense di agosto ha sorpreso il mercato, spingendo il dollaro al rialzo. I nuovi occupati sono stati 162.000 rispetto ai circa 55.000 attesi, ma ancor più importanti sono state le revisioni: il mese di luglio, inizialmente negativo, è stato rivisto in positivo, e l'argomento della debolezza del mercato del lavoro è praticamente caduto in pezzi. Il fallimento di luglio era proprio la base per la discussione sulla necessità di una pausa, e ora tale argomento è scomparso. Di conseguenza l'euro ha ceduto terreno, perché un mercato del lavoro più forte libera le mani della Fed. Sospetto che per i trader accomodanti come Waller e Williams, che avevano costruito una posizione morbida sulla debolezza dell'occupazione, il rapporto sia stato una doccia fredda. Tuttavia penso che, fino all'uscita del dato sull'inflazione dell'11 settembre, EUR/USD rimarrà sotto pressione: solo un CPI chiaramente debole potrebbe restituire l'iniziativa all'euro.
Oggi l'euro entra nella giornata con un pacchetto di statistiche europee importante: oltre alla produzione industriale tedesca e all'indicatore Sentix, saranno pubblicati i dati rivisti sul PIL dell'area euro per il secondo trimestre e sul livello dell'occupazione. I dati sul PIL e sull'occupazione sono fondamentali, in quanto confermano o smentiscono la resilienza dell'economia e, di conseguenza, influenzano il sentiment della BCE. Considero la produzione industriale e il Sentix indicatori più secondari che completano il quadro generale.
Il quadro per l'euro, a mio avviso, è cautamente negativo. Se le revisioni arriveranno in linea con le attese e senza sorprese, la pressione sulla coppia EUR/USD potrebbe riprendere, anche perché il dollaro si è rafforzato dopo l'inaspettato NFP. Credo che solo un segnale nettamente positivo nei dati europei possa dare un vero sostegno alla valuta unica; un risultato neutro lascerà l'iniziativa al dollaro. Fino all'uscita dei dati mi aspetto quindi una dinamica contenuta per l'euro.
Per la strategia intraday continuerò a basarmi principalmente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1619 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1637. Uscirò dal mercato a 1,1637 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro solo dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1608 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1619 e 1,1637.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1608 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1589, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1619 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1608 e 1,1589.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.