Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test di 157,96 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a salire da zero, confermando il punto di ingresso corretto per l'acquisto del dollaro. Di conseguenza, la coppia è salita fino al livello target di 158,35.
I dati di ieri hanno mostrato che il PMI composito USA di settembre è aumentato in modo sorprendente, salendo a 58,4 punti da 56,0 di agosto, scatenando una nuova ondata di deprezzamento dello yen e un rafforzamento del dollaro. Le cifre odierne sulla crescita dell'attività imprenditoriale in Giappone a settembre indicano invece un rallentamento fino a un minimo di quattro mesi: il PMI composito è sceso a 52,5 da 53,5 di agosto, e soltanto il settore dei servizi ha mostrato una modesta espansione. Nel breve termine lo yen ha mostrato un rafforzamento, ma di fatto, senza interventi valutari diretti, sono ancora pochi coloro disposti ad acquistarlo attivamente, nonostante il recente rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan e la conferma di un orientamento verso un ulteriore inasprimento.
Mentre l'economia americana mostra il ritmo di crescita più forte degli ultimi cinque anni, quella giapponese, a giudicare dagli ultimi dati, sembra perdere slancio. A mio avviso, il divario nelle traiettorie delle due economie pesa più sullo yen rispetto al solo differenziale dei tassi e, in assenza di segnali altrettanto forti da Tokyo, è probabile che il cambio USD/JPY mantenga margini per ulteriori rialzi.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 158,54 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 159,00 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 159,00 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 158,16 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 158,54 e 159,00.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 158,16 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,65, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 158,54 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 158,16 e 157,65.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.