Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test del livello 1,1365 è avvenuto quando l'indicatore MACD era già sceso molto sotto lo zero, limitando così il potenziale ribassista della coppia. Per questo motivo, non ho venduto l'euro. Il secondo test di 1,1365 ha portato allo scenario n. 2 per l'acquisto dell'euro, con un conseguente rialzo di 15 pip.
Le dichiarazioni dei politici europei di ieri non hanno sostenuto l'euro. La presidente della BCE Christine Lagarde ha parlato chiaramente sia dell'aumento dei rendimenti sia della futura direzione della politica monetaria, ma ciò non è bastato. Il vantaggio del dollaro e il persistente differenziale di rendimento tra Stati Uniti e area euro hanno continuato a fare il loro lavoro, mantenendo la pressione su EUR/USD. Ritengo che il problema non sia il contenuto del discorso di Lagarde, quanto il fatto che il mercato oggi preferisca il dollaro come asset più forte. Finché i rendimenti USA cresceranno più rapidamente di quelli dell'eurozona, qualsiasi parola del capo della BCE sarà percepita più come contesto che come motivo per comprare euro.
Oggi l'euro resta ancora privo di pubblicazioni macroeconomiche per l'area euro: non è la prima giornata consecutiva in cui i trader non hanno dati cui aggrapparsi. In una situazione del genere, l'attenzione si sposta naturalmente dai numeri alle parole, in particolare alla retorica dei funzionari europei, poiché è proprio questa retorica a dettare il tono delle negoziazioni sulla coppia valutaria in assenza di dati. In calendario ci sono due interventi: il presidente della Bundesbank Joachim Nagel e la presidente della BCE Christine Lagarde. Da Lagarde, secondo me, non è realistico aspettarsi novità sostanziali: la sua posizione sulla politica monetaria è già ben nota al mercato, e probabilmente si limiterà ancora una volta a dichiarazioni generali e prudenti, senza fornire segnali chiari sulle prossime mosse del regolatore. Le parole di Nagel, invece, meritano maggiore attenzione: è tradizionalmente più "falco" all'interno del consiglio direttivo della BCE e, se oggi adotterà nuovamente un tono intransigente, questo potrebbe ricordare al mercato che non tutti i membri sono d'accordo su un allentamento. Un simile segnale potrebbe almeno temporaneamente raffreddare i venditori e rallentare la discesa dell'euro, anche se probabilmente non basterà a invertire definitivamente il trend.
In generale l'euro resta prigioniero del sentiment pro‑dollaro e delle attese sui percorsi dei tassi da entrambe le sponde dell'Atlantico; finché non arriveranno dati significativi, saranno le "interventi verbali" dei funzionari a determinare la direzione della coppia nel breve termine.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1368 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1391. Uscirò dal mercato a 1,1391 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro dopo il tono aggressivo dei politici. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1355 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1368 e 1,1391.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1355 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1334, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di posizione morbida di Lagarde. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1368 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1355 e 1,1334.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.