Non sono previste molte pubblicazioni macroeconomiche per giovedì. In Germania e nel Regno Unito oggi verranno pubblicate le seconde stime dei PMI manifatturieri. Nell'Unione Europea usciranno l'indice analogo e il tasso di disoccupazione, mentre negli USA saranno pubblicate le richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice ISM del settore manifatturiero. Riteniamo che il dato più importante sarà l'indice ISM. Questa settimana il mercato continua a comprare dollari per qualsiasi motivo, ignorando i fattori positivi per euro e sterlina. Le valute europee hanno mostrato una minima correzione, ma il sentiment ribassista sul mercato rimane prevalente.
Analisi degli eventi fondamentali:
Tra gli interventi di giovedì si segnalano numerosi discorsi dei rappresentanti della BCE, della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve. Tuttavia l'orientamento della Fed è al momento chiaro: ulteriore inasprimento della politica monetaria in risposta all'inflazione elevata. Anche le posizioni della BCE e della BoE non suscitano dubbi: la prima è pronta a proseguire l'inasprimento in presenza di inflazione crescente; la seconda è pronta ad avviarlo a breve per le stesse ragioni. Pertanto i nuovi interventi dei funzionari delle tre banche centrali difficilmente modificheranno le attese di mercato sulla politica monetaria. Il problema risiede nelle aspettative eccessive del mercato sulla politica della Fed. Questa settimana John Williams ha già smorzato le attese "falco" dei trader, ma il dollaro resta comunque molto forte rispetto a euro e sterlina.
Il contesto geopolitico resta preoccupante. Gli Stati Uniti e l'Iran non conducono negoziati ufficiali al momento, nonostante Donald Trump abbia dichiarato che alla Assemblea Generale dell'ONU il suo team ha avuto un incontro "molto buono" con rappresentanti iraniani e che un accordo potrebbe essere firmato dopo le elezioni di midterm. Tuttavia il mercato non crede a uno sviluppo così ottimistico. Lo stesso Trump ha respinto la proposta di pace dell'Iran nel fine settimana e, dopo le elezioni del Congresso, potrebbe riprendere le azioni militari perché (come tutti sanno) la probabilità di un accordo rimane prossima allo zero. Il conflitto persiste e la guerra potrebbe riprendere da un momento all'altro.
Conclusioni generali:Nella penultima giornata di contrattazione della settimana le coppie valutarie possono agevolmente riprendere la discesa, dato che l'andamento attuale non dipende da fondamentali, geopolitica o dati macro. L'euro può essere negoziato oggi dall'area 1,1366–1,1377, mentre la sterlina dall'area 1,3259–1,3267. La volatilità oggi potrebbe risultare nuovamente bassa.
Regole fondamentali del sistema di trading:1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per la sua formazione (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale.
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da quel livello vanno ignorati.
3. In una fase laterale (flat), qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. In ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading.
4. Le operazioni si aprono nel periodo compreso tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana; dopodiché tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente.
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza.
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza.
7. Dopo un movimento di 15 punti nella direzione corretta, è opportuno impostare lo Stop Loss al punto di pareggio.
Cosa c'è sul grafico:I livelli di supporto e resistenza sono livelli che servono da target quando si aprono ordini di acquisto o di vendita. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnali.
Interventi e rapporti importanti (sono sempre presenti nel calendario delle notizie) possono influenzare fortemente il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante la loro pubblicazione, è consigliabile operare con estrema cautela o uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo rispetto al movimento precedente.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. L'elaborazione di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.