Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test di 158,21 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia è scesa al livello target di 157,72.
Lo yen si è rafforzato dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione di Tokyo per ottobre, e nella mattinata di venerdì la valuta veniva scambiata intorno a 157,70. L'indice dei prezzi al consumo (IPC) escludendo i prodotti alimentari freschi nella capitale è aumentato del 2,7% su base annua, rispetto all'1,8% di agosto, secondo i dati del Ministero degli Interni e delle Comunicazioni, mentre gli economisti si aspettavano un aumento del 2,3%. Questa è stata la prima volta da gennaio che l'IPC ha superato la soglia del 2%, principalmente a causa del venir meno di misure governative temporanee, tra cui sussidi ampliati per gli asili e lo sconto estivo sull'acqua.
Richiamo inoltre l'attenzione sull'inflazione core, al netto dei prezzi energetici: questa è accelerata al 3,0% dal 2,0% del mese precedente, nonostante le sovvenzioni energetiche introdotte dal premier Sanae Takaichi abbiano avuto l'effetto di ridurre il dato complessivo di quasi 0,4 punti percentuali.
In questa situazione, la Banca del Giappone e i depositanti in yen beneficiano dell'accelerazione dei prezzi. Per il regolatore si tratta di una conferma della correttezza della strada verso la normalizzazione, mentre a perdere sono le famiglie, il cui costo della vita cresce più rapidamente dei redditi. A mio avviso, i dati consolidano lo scenario di un rialzo del tasso a dicembre, il che limiterà il potenziale di ulteriore apprezzamento della coppia USD/JPY.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 157,90 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,37 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,37 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 157,60 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 157,90 e 158,37.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 157,60 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,00, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 157,90 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 157,60 e 157,00.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.