Pada Khamis, pasangan EUR/USD turun hingga ke paras anjakan Fibonacci 76.4% (1.1514), sebelum berundur dan naik ke paras anjakan Fibonacci 61.8% (1.1578). Pantulan daripada paras ini hari ini akan membolehkan pedagang menjangkakan pembalikan yang memihak kepada dolar AS dan anjakan semula ke 1.1514. Kestabilan di atas 1.1578 akan meningkatkan kebarangkalian kenaikan seterusnya ke paras anjakan 1.1630 (50.0%).
Struktur gelombang pada carta sejam kekal mudah. Gelombang menaik terakhir yang lengkap telah melepasi paras puncak sebelumnya, manakala gelombang menurun terkini (yang masih terbentuk) telah memecahkan paras rendah terdahulu. Oleh itu, trend masih menurun. Pihak pembeli hanya boleh melancarkan serangan baharu jika Iran dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian sementara, menghentikan pelanggaran terhadap syarat gencatan senjata, dan Selat Hormuz dibuka semula. Tanpa perkembangan sedemikian, pengukuhan lanjut mata wang euro akan menjadi sangat sukar.
Terdapat banyak acara global penting pada hari Khamis. Pada pandangan saya, yang paling signifikan ialah mesyuarat Bank Pusat Eropah (ECB), kerana pengawal selia zon euro itu mengetatkan dasar monetari buat pertama kali dalam tempoh tiga tahun. Saya berpendapat acara ini sepatutnya menjadi pemangkin utama pasaran. Namun, nampaknya saya seorang sahaja yang berfikiran begitu. Mata wang euro tidak menerima sebarang sokongan daripada pedagang selepas kenaikan kadar faedah, dan peserta pasaran sebahagian besarnya mengabaikan baik kenaikan kadar tersebut mahupun kenyataan Presiden ECB, Christine Lagarde, mengenai kemungkinan pengetatan dasar berterusan sehingga akhir tahun.
Presiden ECB menyatakan bahawa beberapa senario masih mungkin berlaku berkaitan konflik di Timur Tengah, dan senario yang paling pesimis akan memaksa Jawatankuasa Dasar Monetari untuk meneruskan pengetatan dasar. Inflasi kekal tinggi dan terus menghadapi tekanan ke atas disebabkan kenaikan harga tenaga. Jika konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berlarutan, harga minyak dan gas asli berkemungkinan akan terus meningkat, sekali gus menyemarakkan lagi tekanan inflasi.
Justeru, Bank Pusat Eropah bukan sekadar menaikkan kadar faedah pada bulan Jun — ia sebenarnya telah memulakan satu kitaran pengetatan monetari yang baharu. Pada pandangan saya, ini sepatutnya memberikan alasan kukuh untuk pihak pembeli bertindak. Namun, mereka hanya bertindak selepas komen Donald Trump, yang menarik balik pendirian awalnya mengenai tindakan ketenteraan terhadap Iran dan sekali lagi menyebut kemungkinan mencapai satu perjanjian dalam masa terdekat.
Pada carta 4 jam, pasangan ini melantun dari paras anjakan Fibonacci 38.2% pada 1.1667 dan menyambung semula penurunan dalam saluran aliran menurun. Pengukuhan di atas paras Fibonacci 23.6% pada 1.1569 akan menyokong peningkatan lanjut dalam euro ke arah paras anjakan 38.2% pada 1.1667. Saya hanya akan mula mempertimbangkan aliran menaik selepas euro ditutup di atas saluran tersebut. Pada masa ini, tiada sebarang divergensi yang sedang muncul diperhatikan pada mana-mana penunjuk.
Laporan Komitmen Pedagang (COT):
Pada minggu pelaporan terkini, peniaga profesional membuka 12,387 kedudukan beli dan menutup 7,053 kedudukan jual.
Dalam tempoh tujuh minggu antara Februari dan Mac, kelebihan besar pihak pembeli terhakis akibat konflik yang melibatkan Iran, manakala sepanjang sepuluh minggu kebelakangan ini keseimbangan kembali stabil susulan jeda dalam pertempuran di Timur Tengah.
Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh spekulator kini mencecah 235,000, manakala kedudukan jual berjumlah 186,000. Jurang sekali lagi melebar, memihak kepada pihak pembeli.
Secara keseluruhan, peserta pasaran utama masih mengekalkan pandangan jangka panjang yang positif terhadap euro. Sudah tentu, pelbagai acara global — yang kerap berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini — terus mempengaruhi sentimen pelabur. Pada masa ini, tumpuan pasaran kekal tertumpu kepada Timur Tengah, di mana konflik hanya dihentikan sementara dan belum diselesaikan. Oleh itu, dalam jangka terdekat, hala tuju euro berbanding dolar dijangka kurang bergantung kepada dasar monetari Rizab Persekutuan atau ECB, mahupun kepada data ekonomi, sebaliknya lebih ditentukan oleh perkembangan berkaitan Iran.
Kalendar Berita untuk Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah:
Amerika Syarikat – Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (14:00 UTC).Kalendar ekonomi pada 12 Jun hanya memaparkan satu acara, yang kemungkinan besar tidak dianggap penting. Akibatnya, kesan faktor makroekonomi terhadap sentimen pasaran pada hari Jumaat dijangka terhad atau hampir tidak wujud.
Ramalan dan cadangan dagangan pasangan EUR/USD:
Kedudukan jual boleh dibuka selepas lantunan dari paras 1.1578, dengan sasaran pada 1.1514. Kedudukan jual baharu boleh dipertimbangkan sekiranya berlaku satu lagi lantunan daripada 1.1578, dengan sasaran yang sama. Posisi beli boleh dimulakan selepas pantulan daripada paras 1.1514, dengan sasaran pada 1.1578. Kedudukan beli tambahan boleh dipertimbangkan selepas penutupan di atas paras 1.1578, dengan sasaran pada 1.1630.
Rangkaian/anjakan Fibonacci dilukis daripada 1.1409 ke 1.1850 pada carta 1 jam dan daripada 1.2081 ke 1.1411 pada carta 4 jam.