Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi gagal menembusi paras 1.1261–1.1274 dan, akibatnya, keluar dari saluran sisi serta memulakan aliran menaik yang logik dan berasas secara teknikal. Seperti yang dapat dilihat, euro masih belum mampu merealisasikan pemulihan pembetulan. Selepas kejatuhan sebanyak 600 mata, harga diniagakan secara sisi selama sebulan. Oleh itu, euro kekal berada di bahagian bawah pasaran dan mempunyai kebarangkalian kecil untuk mengukuh sehingga peniaga mengubah sikap mereka terhadap mata wang itu. Perlu diingat bahawa pound diniagakan dengan lebih konsisten berbanding euro dalam beberapa minggu kebelakangan ini. ECB juga telah menaikkan kadar faedah, sama seperti Bank of England dan Rizab Persekutuan. Justeru, kedudukan pasaran semasa euro jelas tidak mencerminkan perkembangan berita beberapa bulan kebelakangan ini. Keadaan di Eropah tidak sepenuhnya menguntungkan, tetapi terdapat juga perkembangan positif. Namun begitu, situasi di Amerika Syarikat kini sangat tidak stabil dan sukar diramalkan. Oleh itu, prospek untuk pengukuhan lanjut dolar AS kekal tidak menggalakkan. Walau bagaimanapun, harga masih berada dalam saluran sisi. Susulan lantunan dari sempadan atasnya, penurunan ke arah sempadan bawah adalah senario yang logik. Tiada peristiwa fundamental atau makroekonomi yang signifikan berlaku di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat semalam.
Dari perspektif teknikal, aliran menurun mungkin telah berakhir kerana garisan aliran menurun kedua kini telah ditembusi. Namun, harga masih berada dalam julat mendatar 1.1115–1.1261, maka prospek euro kekal tidak menentu. Lantunan dari sempadan atas saluran boleh mencetuskan penurunan lagi bagi euro, tanpa mengira perkembangan berita.
Satu isyarat jual muncul pada carta masa 5 minit pada hari Khamis. Pada permulaan sesi dagangan Eropah, harga melantun dari paras 1.1261–1.1274, memberi peluang kepada pedagang membuka kedudukan pendek. Menjelang penghujung hari, pasangan tersebut telah turun sebanyak 25–30 mata.
COT Report
Laporan COT terkini bertarikh 27 Oktober. Carta mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong kepada jualan dan mencatat penurunan ketara pada 2026 akibat perkembangan geopolitik. Dalam lapan bulan kebelakangan, pedagang mengurangkan pendedahan mereka terhadap euro dan berpindah kepada dolar AS. Dasar yang dikemukakan oleh Donald Trump tidak berubah, namun buat sementara waktu dolar berfungsi sebagai mata wang selamat.
Walau bagaimanapun, masih tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan lanjut dolar AS. Konflik di Timur Tengah secara sementara meningkatkan tarikan dolar, manakala dasar monetari Rizab Persekutuan memberi sokongan tambahan kepada mata wang AS tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun hingga sekitar paras 1.08 (garis aliran), walaupun aliran menaik kekal sah. Bagaimanapun, dalam beberapa bulan kebelakangan ini pasaran cenderung memberi keutamaan kepada faktor-faktor yang menguatkan dolar sambil mengabaikan faktor lain.
Kedudukan garisan penunjuk merah dan biru menggambarkan dominasi arah turun. Semasa minggu pelaporan terkini, bilangan kontrak panjang yang dipegang oleh kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 4,200, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 13,600. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 9,400 sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD – Carta 1-Jam (H1)
Pada carta masa setiap jam, EUR/USD berpotensi membentuk aliran menaik, namun buat masa ini pasangan tersebut masih bergerak dalam saluran mendatar. Jika dilihat pada carta masa harian dan mingguan, potensi untuk berlakunya satu aliran yang kukuh dan berpanjangan masih agak besar. Namun, euro hanya boleh mengukuh jika peserta pasaran bersedia membelinya. Dalam tempoh dua bulan kebelakangan ini, minat untuk membeli mata wang Eropah adalah rendah. Selagi harga kekal dalam saluran mendatar, aliran menaik tidak dapat disahkan.
Untuk 6 November, aras dagangan berikut dikenal pasti: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, dan 1.1657–1.1665. Garis Senkou Span B (1.1183) dan Kijun-sen (1.1184) juga adalah relevan. Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Pedagang juga harus ingat untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 mata ke arah yang menguntungkan. Ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Jumaat, Kesatuan Eropah akan menerbitkan laporan jualan runcit yang agak kecil, manakala Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan pasaran buruh dan pengangguran yang jauh lebih penting. Data purata pendapatan dan University of Michigan Consumer Sentiment Index juga akan diterbitkan. Oleh itu, turun naik pasaran yang ketara berkemungkinan berlaku pada separuh kedua hari tersebut.
Ringkasan Analisis:
Pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran berhampiran 1.1115, memandangkan harga sekali lagi gagal menembusi paras 1.1261–1.1274, sementara garis penunjuk Ichimoku memberikan isyarat yang lemah dalam keadaan pasaran mendatar semasa. Jika harga melantun daripada garis Kijun-sen atau Senkou Span B, sasaran 1.1261–1.1274 boleh dipertimbangkan untuk kedudukan beli.
Penjelasan Carta:
Paras sokongan dan rintangan diwakili oleh garis merah tebal. Pergerakan harga mungkin berakhir berhampiran paras ini, namun aras tersebut bukanlah sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Garis-garis ini dianggap sebagai paras teknikal yang kukuh.
Paras ekstrem diwakili oleh garis merah nipis yang menandakan paras di mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Paras ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih yang dipegang oleh setiap kategori pedagang.