Bitcoin wciąż nie wykazuje apetytu na wzrost i porusza się w bocznym kanale. W zeszłym tygodniu widzieliśmy wzrosty z 63 500 do 74 000 USD, lecz na początku nowego tygodnia ceny spadły z powrotem do 66 500 USD. Najważniejsza kryptowaluta ponownie rośnie, co idealnie wpisuje się w charakter ruchów w kanale bocznym. W niedalekim terminie traderzy mogą oczekiwać wygenerowania sygnału sprzedaży w rejonie górnej granicy bocznego kanału na interwale 4‑godzinnym. Pamiętajcie, że przy trendzie spadkowym sygnały sprzedaży mają wyższy priorytet.
Tymczasem analitycy z Bitfinex wskazali, że wzrost cen ropy na rynkach światowych hamuje wzrost Bitcoina. Zdaniem ekspertów firmy dalsza dynamika Bitcoina będzie zależała od cen ropy, rentowności obligacji i polityki monetarnej Fed. Droga ropa przyspieszy globalną inflację, zmuszając banki centralne do zaniechania dalszego łagodzenia polityki. Bardziej restrykcyjne warunki kredytowe uszczuplają oszczędności gospodarstw domowych, zwiększają presję na gospodarkę i skłaniają inwestorów do poszukiwania aktywów‑bezpiecznych — kategorii, do której Bitcoin ewidentnie nie należy.
To ciekawa korelacja zaproponowana przez Bitfinex, lecz nie oddaje w pełni rzeczywistości. Bitcoin tracił na wartości przez około pół roku, a skok cen ropy zastał "cyfrowe złoto" już wewnątrz kanału bocznego. Mówiąc prościej: najpierw Bitcoin stracił ponad połowę wartości, potem wszedł w płaską konsolidację. Dopiero potem wybuchł konflikt w Iranie i ceny energii poszybowały w górę. Zatem na początku zawirowań na Bliskim Wschodzie Bitcoin nie był w trendzie wzrostowym — konflikt nie uniemożliwił więc jego umocnienia. Jeśli zaś chodzi o politykę monetarną Fed, rynek uwzględnia obniżki stóp już od 3 lat. Rezerwa Federalna nie zrealizowała tylu cięć, ile rynek już wycenił. Naszym zdaniem wciąż nie ma oznak zakończenia trendu spadkowego.
Bitcoin nadal formuje w pełni rozwinięty trend spadkowy. Nadal oczekujemy spadku w kierunku 57 500 USD (poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego 3-letniego trendu wzrostowego), a obecnie nie ma sygnałów odwrócenia trendu. Nawet poziom 57 500 USD nie wygląda już na ostateczny przystanek. Z obszarów POI (punktów zainteresowania) warto odnotować tylko najbliższą niedźwiedzią lukę wartości godziwej (FVG) na interwale dziennym, która znajduje się dość daleko od bieżącej ceny. Na interwale 4‑godzinnym (H4) oczekujemy w najbliższym czasie nowego odchylenia górnej wstęgi kanału, ponieważ cena obecnie zmierza w jego kierunku.
Na interwale dziennym nadal trwa trend spadkowy. Kluczowym formacją sprzedaży był i pozostaje niedźwiedzi blok zleceń na interwale tygodniowym. Jak ostrzegaliśmy, ruch wywołany tym sygnałem może być silny i długotrwały. Od momentu jego powstania, Ether spadł już o około 55% (około 2500 USD). W najbliższym czasie możliwa jest korekta wzrostowa, ale cena pozostaje w dość wąskim kanale bocznym w ramach trendu spadkowego. Wewnątrz tego zakresu handluj tylko z jego granic. Ostatni sygnał sprzedaży uformował się jako odchylenie od górnej granicy kanału bocznego na poziomie 1892–2150 USD, więc naturalny był spadek ceny do dolnej granicy. Obecnie oczekujemy utworzenia nowych odchyleń.
Na wykresie:CHOCH — zmiana struktury trendu (przełamanie trendu).
Płynność — zlecenia Stop Loss traderów, które animatorzy rynku wykorzystują do akumulacji pozycji.
FVG — obszar nierównowagi cenowej (luka wartości godziwej), przez który cena porusza się szybko, co wskazuje na brak jednej ze stron rynku; zazwyczaj cena wraca i reaguje na taki obszar.
IFVG — odwrócona luka wartości godziwej; po powrocie do takiego obszaru cena nie wykazuje typowej reakcji, lecz impulsywnie go przebija, a następnie testuje od drugiej strony.
OB — strefa zleceń; świeca to pozycja, w której animator rynku otwiera pozycję, aby wykorzystać płynność i utworzyć własną pozycję w przeciwnym kierunku.