Wczoraj indeksy giełdowe ponownie zamknęły się na minusie: S&P 500 spadł o 0,27%, Nasdaq 100 stracił 0,28%, a Dow Jones Industrial Average zniżkował o 0,44%.
W weekend zmienność pozostała wysoka, ponieważ ceny ropy naftowej spadały, a inwestorzy oceniali działania USA i Izraela mające na celu zmniejszenie obaw o szerszą wojnę z Iranem.
Indeks MSCI Asia-Pacific spadł o około 0,2%. Kontrakty terminowe na S&P 500 nieznacznie wzrosły. Ropa Brent spadła z najwyższego poziomu zamknięcia od lipca 2022 roku, osiągając cenę w okolicach 107 USD za baryłkę.
W niedawnym komunikacie prasowym premier Izraela, Benjamin Netanjahu, oświadczył, że jego kraj postanowił nie atakować irańskiej infrastruktury energetycznej i wyraził przekonanie, że obecna kampania wojskowa wkrótce się zakończy, argumentując, że irański program wzbogacania uranu został sparaliżowany, a produkcja pocisków balistycznych ograniczona. Jego zdaniem równowaga sił w regionie uległa zmianie, co może przybliżyć zakończenie aktywnej fazy konfliktu.
Tymczasem prezydent USA, Donald Trump, powiedział dziennikarzom, że stanowczo wyklucza wysłanie amerykańskich wojsk lądowych do strefy konfliktu, podkreślając, że jego administracja nie planuje rozmieszczenia wojsk lądowych i nadal dąży do unikania pełnoskalowych operacji wojskowych. Oświadczenie to zostało odebrane jako ważny sygnał deeskalacji, zmniejszający prawdopodobieństwo szerszego konfliktu z udziałem sił amerykańskich.
Handlowcy pozostają bardzo wyczuleni na wszystkie geopolityczne nagłówki, ponieważ konflikt znacząco zakłócił łańcuchy dostaw energii. Ceny benzyny i paliwa lotniczego gwałtownie wzrosły, a dostawy sprężonego LNG wywołały napięcia w Indiach. Międzynarodowa Agencja Energetyczna określiła wojnę jako największy szok podażowy w historii rynku ropy naftowej.
W piątek Kuwejt zamknął kilka jednostek w rafinerii Al-Ahmadi po tym, jak kilka ataków dronów spowodowało pożar.
W innych częściach świata dolar amerykański wzrósł w piątek o około 0,2% po spadku o 0,7% podczas poprzedniej sesji. Rupia indyjska spadła poniżej 93 za dolara, osiągając nowe rekordowo niskie poziomy. Rentowności australijskich obligacji skarbowych osiągnęły w piątek najwyższy poziom od prawie 15 lat, a rentowności dwuletnich obligacji nowozelandzkich osiągnęły najwyższy poziom od około roku.
Jeśli chodzi o perspektywę techniczną S&P 500, bezpośrednim zadaniem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6616 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6627 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6638 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6603 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6590 USD, a następnie do 6577 USD.