Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1704 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy tej pary walutowej.
Wzrost inflacji w USA napędzany przez zawirowania geopolityczne na Bliskim Wschodzie, a w szczególności konflikt w Iranie, wywołało obawy na rynkach finansowych, skutkując umocnieniem dolara i osłabieniem euro. Uczestnicy rynku stali się znacznie bardziej ostrożni w ocenie perspektyw dotyczących łagodzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie znacząco wzrosło prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna będzie zmuszona utrzymać wysokie stopy procentowe przez dłuższy czas. Co więcej, nie wyklucza się dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli presja inflacyjna będzie nadal rosnąć, przytłaczając sygnały sugerujące możliwe spowolnienie gospodarcze.
Dzisiaj pierwsza połowa dnia upłynie pod znakiem publikacji ważnych danych makroekonomicznych z Włoch – wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wskaźnik ten stanowi kluczową miarę procesów inflacyjnych w kraju, odzwierciedlając zmiany cen dóbr i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. Dane dotyczące włoskiego CPI mogą dostarczyć cennych informacji na temat aktualnej presji inflacyjnej oraz wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej Banku Włoch. Inwestorzy będą wnikliwie analizować zarówno ogólny odczyt CPI, jak i jego poszczególne składniki, aby wychwycić potencjalne trendy i ryzyka.
Wraz z publikacją włoskich danych zapowiedziano wydanie biuletynu ekonomicznego EBC, który stanowi ważne źródło informacji dla uczestników rynku, gdyż zawiera oficjalną ocenę sytuacji dokonaną przez bank centralny i może służyć jako wytyczna dla przyszłych decyzji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wszelkie sygnały dotyczące potencjalnych zmian stóp procentowych oraz inflacji, a także na oceny wpływu czynników zewnętrznych, takich jak napięcia geopolityczne, na gospodarkę strefy euro.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1656 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1685. W pobliżu 1,1685 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dzisiaj, jeśli ze strefy euro napłyną pozytywne dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1631, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1656 i 1,1685.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1631 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1594, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dzisiaj w każdej chwili. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1656, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1631 i 1,1594.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.