Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1705 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. Jednak nawet po silnych danych ze strefy euro, euro nie odnotowało znaczącego wzrostu, co wskazuje, że rynek jest wykupiony.
Sektor wytwórczy strefy euro odnotował w sierpniu najlepsze wyniki od ponad czterech lat. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł z 51,9 do 52,8, co stanowi najwyższy poziom od maja 2022 roku, a indeks produkcji wzrósł do 53,4, osiągając najwyższy poziom od 54 miesięcy. Indeks kompozytowy wzrósł do 52,1, osiągając dziewięciomiesięczny szczyt, natomiast sektor usług pozostał na niezmienionym poziomie 51,7. Indeksy PMI oparte są na badaniach ankietowych przedsiębiorstw i odzwierciedlają stan aktywności gospodarczej, przy czym granica 50 punktów oddziela ekspansję od recesji. Tak silny wzrost potwierdził przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro i wsparł euro. Nowe zamówienia eksportowe wzrosły po raz pierwszy od czterech i pół roku, a 38-miesięczna seria spadku zatrudnienia w sektorze produkcyjnym dobiegła końca, ponieważ firmy ze strefy euro po raz pierwszy w tym roku rozpoczęły rekrutację.
Według EBC wniosek był nieoczekiwanie jastrzębi. Przy stabilnym wzroście PKB o około 0,3% w trzecim kwartale ożywieniu zatrudnienia i wciąż wysokiej inflacji jastrzębie nastawienie prawdopodobnie się utrzyma, a więc w najbliższym czasie nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych. Perspektywa zaostrzenia polityki pieniężnej banku centralnego wspiera euro.
W drugiej połowie dnia w USA zostaną opublikowane sierpniowe indeksy PMI dla przemysłu i sektora usług, a także indeks kompozytowy. Wskaźniki aktywności gospodarczej są wskaźnikami wyprzedzającymi, ponieważ jako jedne z pierwszych odzwierciedlają zmiany nastrojów w biznesie i bezpośrednio wpływają na oczekiwania dotyczące polityki Fed. Biorąc pod uwagę, że strefa euro zanotowała solidne przyspieszenie poprzedniego dnia, rynek będzie porównywał odporność gospodarki USA na tym tle.
Silne dane z USA mogą przyczynić się do umocnienia dolara pod koniec tygodnia, wywierając presję na EUR/USD, podczas gdy słabe dane będą wspierać tę parę. Niektórzy uczestnicy rynku mogą jednak wykorzystać osłabienie euro po silnych danych z USA jako okazję do otwarcia nowych długich pozycji w aktywach ryzykownych, oczekując, że szerszy apetyt na ryzyko pozostanie na niezmienionym poziomie.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1719 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1751. W pobliżu 1,1751 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć wraz z publikacją słabych danych dotyczących USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1697, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1719 i 1,1751.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1697 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1665, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci wraz z publikacją lepszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1719, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1697 i 1,1665.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.