Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test 154,37 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży dolara. W rezultacie para spadła o około 70 punktów.
Zrewidowany raport rządu wykazał, że japońska gospodarka wzrosła o 1,4% rok do roku w ostatnim kwartale w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 1,1%. PKB odzwierciedla dynamikę wzrostu gospodarczego, więc korekta w górę jest ważna, ponieważ wzmacnia zaufanie do odporności gospodarki. Główny wpływ na rewizję miały wydatki rządowe i handel netto, a dodatkowym wsparciem dla skorygowanego odczytu był mniejszy, niż wcześniej szacowano, spadek inwestycji przedsiębiorstw. Innymi słowy, gospodarka okazała się silniejsza, niż sugerował pierwszy szacunek.
Dla jena jest to, moim zdaniem, kluczowy sygnał, ponieważ silniejszy wzrost gospodarczy bezpośrednio wspiera argumenty Banku Japonii za podniesieniem kosztów kredytów. Ekonomiści spodziewają się już podwyżki stóp procentowych 18 września, a niektórzy przewidują kolejny krok w grudniu. Perspektywa dalszego zacieśniania polityki pieniężnej sprzyja walucie krajowej. Im pewniej rynek wycenia normalizację polityki pieniężnej Banku Japonii, tym szybciej zmniejsza się różnica w polityce wobec Rezerwy Federalnej od dawna będącej główną przyczyną słabości jena.
Dlatego łączę gwałtowny wzrost jena względem dolara nie tylko z trwającymi interwencjami walutowymi, ale także z fundamentalną zmianą oczekiwań co do stóp procentowych. Choć Bank Japonii sygnalizuje gotowość do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, a nowe dane dają mu pole manewru, jen utrzymuje solidne wsparcie dla dalszego wzrostu.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 153,98 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 154,37 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 154,37 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 153,65, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 153,98 i 154,37.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 153,65 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 153,23, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 153,98 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 153,65 i 153,23.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.