Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1620 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para spadła zaledwie o 10 punktów.
Sprzeczne dane z Niemiec i Francji nie wsparły euro, czego moim zdaniem należało się spodziewać. Niemieckie odczyty wyglądały pozytywnie tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ nadwyżka wzrosła nie z powodu wzrostu eksportu, ale z powodu gwałtownego spadku importu, co jest bezpośrednim sygnałem słabego popytu wewnętrznego. Francja tymczasem pogłębiła deficyt, a sprzeczne odczyty dwóch największych gospodarek UE pozbawiły euro wyraźnego sygnału kierunkowego, które prawie nie zareagowało na te dane, ponieważ inwestorzy skupiają się obecnie na innych czynnikach niż bilans handlowy.
W drugiej połowie dnia zostaną opublikowane drugorzędne dane gospodarcze z USA, a mianowicie indeks optymizmu małych przedsiębiorstw NFIB i dane dotyczące kredytów konsumenckich. Indeks NFIB odzwierciedla zaufanie małych firm do gospodarki, podczas gdy kredyty konsumenckie pomagają ocenić gotowość konsumentów do wydawania pieniędzy. Te dane wpływają na oczekiwania dotyczące polityki Fed. Niemniej jednak oba wskaźniki mają ograniczoną wpływ, dlatego nie spodziewałbym się znacznej zmienności. Perspektywy dla euro są ostrożne, ponieważ silne dane z USA pozwolą dolarowi na kontynuację porannych wzrostów i wywrą presję na EUR/USD. Uważam, że przed posiedzeniem EBC, 10 września, dynamika euro będzie zależała od czynników zewnętrznych, a drugorzędne dane z USA prawdopodobnie nie przeważą nad wpływem oczekiwań dotyczących stóp procentowych i ogólnego sentymentu do dolara. Słabe odczyty zapewniłyby euro jedynie chwilową ulgę.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1618 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1633. W pobliżu 1,1633 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań dane w USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1604, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1618 i 1,1633.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1604 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1584, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1618, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1604 i 1,1584.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.