Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 156,90 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży dolara, do większego spadku jednak nie doszło.
Dzisiejsze dane z ankiety Tankan za trzeci kwartał były mieszane. Wskaźnik nastrojów w sektorze dużych przedsiębiorstw przemysłowych wzrósł do 24 pkt z 22 pkt w poprzednim kwartale, ale nie osiągnął prognozowanego poziomu 25 pkt. Sytuacja w sektorze usług (poza przemysłem) wyglądała gorzej – odczyt spadł do 35 pkt z 37 pkt, podczas gdy prognozowano 36 pkt. Rozczarował również wskaźnik nakładów inwestycyjnych dużych firm (we wszystkich sektorach), wynosząc 11,3% wobec oczekiwanych 12,3% i wcześniejszego wyniku 11,5%. Składniki dotyczące przyszłych oczekiwań również wysłały mieszane sygnały: prognozy dużych producentów poprawiły się (wzrost do 21 pkt z 17 pkt), ale nie spełniły oczekiwań (prognozowano 22 pkt), natomiast w sektorze usług odczyt był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 30 pkt (wobec 28 pkt wcześniej). Wrześniowy wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł dokładnie tyle, ile prognozowano i ile wynosił poprzedni odczyt (54,1 pkt), nie dostarczając rynkowi nowych informacji.
Jen zareagował na te dane gwałtownym osłabieniem względem dolara. Moim zdaniem przyczyna tkwi nie w pojedynczym odczycie, lecz w całokształcie danych – niemal wszystkie składowe ankiety Tankan wypadły poniżej prognoz, co rynek interpretuje jako sygnał, że duże japońskie firmy zachowują większą ostrożność, niż przewidywano. Szczególnie wymowny jest niewielki wzrost nakładów inwestycyjnych. Wskaźnik ten tradycyjnie wyprzedza aktywność inwestycyjną, a jego słabe wyniki osłabiają wiarę w tempo ożywienia popytu krajowego. Dla pary USD/JPY sytuacja ta stała się impulsem do kontynuacji wzrostów, zwłaszcza że zgodny z prognozami odczyt PMI dla przemysłu nie dostarczył argumentów przemawiających za odwrotnym ruchem.
Moim zdaniem tak gwałtowne osłabienie jena ponownie zwiększa ryzyko interwencji walutowej ze strony japońskich władz. Ostatnio gwałtowne, jednostronne ruchy na parze USD/JPY, zwłaszcza w pobliżu psychologicznie istotnych poziomów, wywoływały werbalne ostrzeżenia ze strony japońskiego Ministerstwa Finansów. Sądzę, że inwestorzy powinni uwzględnić to ryzyko przed zajęciem długich pozycji na USD/JPY, ponieważ zbliżenie się kursu do poziomu 160 prawdopodobnie skłoniłoby bank centralny do interwencji.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,41 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,84 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,84 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,10 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,41 i 158,84.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,10 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,72, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,41 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,10 i 157,72.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.