Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu GBP/USD
Test poziomu 1,3218 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży funta. W rezultacie para walutowa spadła o około 20 punktów.
Wczoraj dolar nieco osłabł względem funta po publikacji raportu ISM dla amerykańskiego sektora usług, jednak utrzymał silną pozycję, a same dane zawierały kilka niepokojących sygnałów. Wskaźnik aktywności spadł o 0,5 pkt, do poziomu 54,9, podczas gdy subindeks cen wzrósł do 74 – najwyższego poziomu od lipca 2022 roku – pod wpływem wysokich kosztów paliwa i transportu. Dane z Wielkiej Brytanii, również opublikowane wczoraj, wskazują na podobny problem. Odczyt wskaźnika PMI dla usług wyniósł 52,1 wobec prognozowanych 51,7 (w sierpniu było to 52,5) - wskaźnik ten utrzymuje się powyżej średniej z drugiego kwartału. Sytuacja ta powinna była sprzyjać brytyjskiej walucie, jednak silny dolar zniwelował ten efekt.
Dzisiaj funt stoi przed kilkoma wyzwaniami, przy czym druga połowa dnia może okazać się bardziej interesująca. Po pierwsze, poznamy dane PMI dla sektora budowlanego. Oczekuje się, że we wrześniu wskaźnik ten nieznacznie wzrośnie do 45 pkt z poziomu 44,3 pkt w sierpniu. Granica 50 pkt oddziela ekspansję od recesji, więc nie mówimy tu o boomie, lecz o tym, czy tempo spadku ulegnie wyhamowaniu. Budownictwo jest najsłabszym elementem brytyjskiej gospodarki: lipcowe dane wykazały wyraźny spadek w branży, a aktywność w segmencie budownictwa socjalnego znacząco zmalała w ciągu trzech miesięcy. Jeśli rzeczywisty odczyt przekroczy 45 pkt, funt może zyskać powód do niewielkiego wzrostu.
Jednak dla funta dane PMI stanowią jedynie szczegół w szerszym kontekście: głównymi czynnikami kształtującymi kurs pozostają oczekiwania dotyczące stóp procentowych oraz kwestie budżetowe. Dlatego też na uwagę zasługuje wystąpienie Catherine Mann. Należy ona do grona przedstawicieli Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC), którzy w lipcu głosowali za natychmiastowym zacieśnieniem polityki, a jej ocena ryzyka inflacyjnego może nadać ton dzisiejszej sesji. Rynek już wie, że bank centralny musi równoważyć ochłodzenie rynku pracy z presją cenową, więc inwestorzy szukają potwierdzenia, jak bardzo jastrzębie będzie jej przemówienie.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,3214 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,3234 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,3234 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Funt może wzrosnąć dzisiaj, tylko jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3203, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,3214 i 1,3234.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,3203 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,3185, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na funta może wrócić, jeśli napłyną negatywne wiadomości. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3214, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,3203 i 1,3185.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.