Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,35 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 15 punktów.
Przed publikacją raportu CPI jen jest w silniejszej pozycji po ostatnich wydarzeniach. Niedawno prezes Banku Japonii, Kazuo Ueda, zapowiedział, że podwyżki stóp będą kontynuowane, choć tempo i terminy pozostają nieokreślone — to ograniczyło presję na jena. Obecnie stopy wynoszą 1,25%, a rynek wycenia podwyżkę na posiedzeniu 30 października tylko na około 25%.
Jednak w drugiej połowie dnia wszystko zależy od danych z USA. CPI pokaże, jak szybko rosną ceny konsumpcyjne — prognoza wynosi +0,6% m/m i +3,7% r/r. To kluczowy odczyt dla USD/JPY, ponieważ wpływa na rentowności amerykańskich obligacji, a przez to na relatywną atrakcyjność dolara wobec jena. Przypomnę: rentowność 10‑letnich amerykańskich obligacji skarbowych sięgała w ubiegłym tygodniu 5,31%, podczas gdy japońskie 10‑letnie obligacje — około 3,03% — luka pozostaje duża, i każda niespodzianka w amerykańskich danych dotyczących inflacji szybko może ją zmienić. Jeśli CPI znacząco przekroczy oczekiwania, dolar zyska dodatkowe wsparcie. Dodatkowe wskazówki przyniosą wystąpienia Michelle Bowman i Thomasa Barkina.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,53 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,82 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,82 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,37 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,53 i 158,82.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,37 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,96, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,53, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,37 i 157,96.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.