Analiza handlu jenem japońskim i wskazówki tradingowe
Test ceny na poziomie 158,42 nastąpił w momencie, gdy wskaźnik MACD dopiero zaczynał poruszać się w dół od linii zera, co potwierdziło odpowiedni punkt wejścia w pozycje długie na dolarze amerykańskim. W rezultacie para spadła odpowiednio o 20 i 25 punktów.
Jen rozpoczął dzień od publikacji krajowych danych gospodarczych, które pokazały, że japońska gospodarka nadal się rozwija. Finalny Services Business Activity Index za październik wyniósł 51,7 wobec oczekiwań na poziomie 52,0, podczas gdy Composite PMI, obejmujący sektor usług i przemysłu, osiągnął 52,1 przy prognozie 52,3. Oba wskaźniki były nieco poniżej oczekiwań, ale utrzymały się powyżej granicy 50 punktów, oddzielającej ekspansję od spowolnienia. Odchylenia były niewielkie, więc rynek nie odebrał tych danych jako poważnego rozczarowania. Dla jena dane te są w dużej mierze neutralne, ponieważ wskazują, że popyt krajowy pozostaje stabilny, co wspiera perspektywę dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez Bank of Japan, na co liczą inwestorzy.
Otoczenie zewnętrzne okazało się jednak trudniejsze. Wczorajsze dane z gospodarki USA wsparły dolara. Według ADP zatrudnienie w październiku wzrosło o 86 tys., podczas gdy oczekiwano 67 tys. Deficyt handlowy USA zmniejszył się we wrześniu, a indeks ISM Services, choć nieznacznie poniżej prognoz, pozostał w obszarze ekspansji. Silny rynek pracy wzmacnia oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Federal Reserve, co wspiera popyt na amerykańską walutę. Jedynym wskaźnikiem, który wypadł poniżej oczekiwań, był US Services PMI, ale nie zmieniło to ogólnego obrazu.
Mimo to jen nadal wywiera znaczną presję na dolara i zachowuje potencjał do dalszego umocnienia. Stabilna aktywność gospodarcza w Japonii, oczekiwania na kolejne podwyżki stóp przez Bank of Japan oraz popyt na waluty typu safe haven powstrzymują dolara amerykańskiego przed dalszym umacnianiem przewagi.
Jeśli chodzi o strategię intraday, główna uwaga będzie skupiona przede wszystkim na realizacji Scenariusza nr 1 i Scenariusza nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1: Zakupy USD/JPY są dziś planowane, jeśli para osiągnie punkt wejścia w okolicach 158,02 (cienka zielona linia na wykresie), z celem na poziomie 158,27 (grubsza zielona linia na wykresie). W rejonie 158,27 długie pozycje zostaną zamknięte, a w przeciwnym kierunku zostaną otwarte pozycje krótkie (z celem na ruch odwrotny o 30–35 punktów od tego poziomu). Preferowane jest wznawianie zakupów pary podczas korekt i wyraźniejszych spadków USD/JPY. Ważne! Przed dokonaniem zakupu upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się powyżej linii zera i dopiero zaczyna się od niej odbijać w górę.
Scenariusz nr 2: Zakupy USD/JPY są dziś również rozważane, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 157,84, podczas gdy wskaźnik MACD będzie w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary i wywoła zwrot rynku w górę. Można wówczas oczekiwać wzrostu w kierunku poziomów przeciwnych: 158,02 oraz 158,27.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1: Sprzedaż USD/JPY jest dziś planowana wyłącznie po wybiciu się pary poniżej poziomu 157,84 (cienka czerwona linia na wykresie), co powinno doprowadzić do dynamicznego spadku. Głównym celem sprzedających będzie poziom 157,50, gdzie krótkie pozycje zostaną zamknięte, a w przeciwnym kierunku natychmiast zostaną otwarte pozycje długie (z celem na ruch odwrotny o 20–25 punktów od tego poziomu). Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili – wystarczy jakakolwiek sugestia ze strony banku centralnego. Ważne! Przed sprzedażą upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zera i dopiero zaczyna się od niej odchylać w dół.
Scenariusz nr 2: Sprzedaż USD/JPY jest dziś również rozważana, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 158,02, podczas gdy wskaźnik MACD będzie w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i wywoła zwrot rynku w dół. Można wówczas oczekiwać spadku w kierunku poziomów przeciwnych: 157,84 oraz 157,50.
Co przedstawia wykres:
Cienka zielona linia – cena wejścia, po której można kupić instrument handlowy.Gruba zielona linia – szacunkowy poziom ceny, przy którym można ustawić zlecenia Take Profit lub zamknąć zyski ręcznie, ponieważ dalsze wzrosty powyżej tego poziomu są mało prawdopodobne.Cienka czerwona linia – cena wejścia, po której można sprzedać instrument handlowy.Gruba czerwona linia – szacunkowy poziom ceny, przy którym można ustawić zlecenia Take Profit lub zamknąć zyski ręcznie, ponieważ dalsze spadki poniżej tego poziomu są mało prawdopodobne.Wskaźnik MACD. Przy otwieraniu pozycji na rynku ważne jest uwzględnianie stref wykupienia i wyprzedania.Ważne. Początkujący traderzy Forex powinni zachowywać szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wejściu na rynek. Zaleca się pozostawanie poza rynkiem przed publikacją kluczowych danych fundamentalnych, aby uniknąć narażenia na gwałtowne wahania kursów walut. Jeśli handlujesz w trakcie ogłaszania wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia stop loss, aby zminimalizować potencjalne straty. Bez zleceń stop loss cały kapitał na rachunku handlowym może zostać bardzo szybko utracony, zwłaszcza gdy nie są stosowane zasady zarządzania kapitałem i używane są duże wielkości pozycji.
Pamiętaj, że skuteczny handel wymaga jasnego planu transakcyjnego, takiego jak ten przedstawiony powyżej. Podejmowanie spontanicznych decyzji handlowych wyłącznie na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej jest z natury strategią skazaną na porażkę w handlu intraday.