Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,18 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej.
Dla jena dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem wystąpień przedstawicieli Fed. Dziś rano Japonia opublikowała dane dotyczące wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę gospodarczą za wrzesień – wyniósł on 116,4 pkt, co było zgodne z oczekiwaniami, choć stanowi spadek wobec 118,0 pkt odnotowanych w poprzednim miesiącu. Dane te nie przyniosły żadnych niespodzianek. Większe znaczenie miały natomiast piątkowe dane o wynagrodzeniach, które wzrosły o 4,6% przy prognozie 3,8%. Fakt ten podsyca oczekiwania dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii, których poziom wynosi obecnie 1,25%.
Warto zauważyć, że nawet w piątek po publikacji amerykańskiego raportu z rynku pracy, który wykazał wzrost zatrudnienia o 165 tys. (przy prognozie 65 tys.), dolar nie umocnił się znacząco względem jena. Dziś jednak kluczowym sprawdzianem dla rynku będą wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej: Austana Goolsbee oraz Thomasa Barkina. Barkin opowiadał się ostatnio za stopniowym tempem podwyżek stóp procentowych, natomiast Goolsbee wskazywał wcześniej, że to inflacja stanowi dla amerykańskiego banku centralnego główny powód do niepokoju. Jeśli ich komentarze będą miały "jastrzębi" wydźwięk, dolar może zyskać dodatkowe wsparcie, co wywrze na jena ponowną presję.
Dopóki różnica w stopach procentowych między Rezerwą Federalną a Bankiem Japonii utrzymuje się na poziomie 3,75–4,00% wobec 1,25%, oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp w Japonii (w grudniu) prawdopodobnie jedynie ograniczą spadki jena.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,09 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,32 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,32 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Para walutowa może dziś wzrosnąć, tylko jeśli dane gospodarcze z USA okażą się lepsze od oczekiwań. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,94 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,09 i 158,32.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,94 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,69, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,09, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,94 i 157,69.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.