Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1213 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro i przegapiłem ruch spadkowy.
Para EUR/USD utrzymała tendencję spadkową po tym, jak Austan Goolsbee określił październikowy raport o inflacji jako "bardzo niepokojący, a nawet alarmujący", podkreślając, że decydenci będą zmuszeni do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia utrzymującej się presji cenowej. Goolsbee spodziewał się, że wpływ ceł oraz kosztów energii na inflację powinien już wygasać. Za najbardziej niepokojący element raportu uznał on uporczywie wysoką inflację w sektorze usług. Stanowisko Goolsbee'ego jest obecnie wyraźnie bardziej stanowcze niż wcześniej. O ile wcześniej dopuszczał możliwość zarówno podwyżki stóp, jak i wstrzymania się od działań, o tyle 9 listopada wskazał inflację jako główny problem, porównując boom inwestycyjny w obszarze sztucznej inteligencji do zjawiska przegrzanego popytu – teraz zaś mówi wprost o "alarmujących" danych. Same liczby potwierdzają jego obawy: wskaźnik inflacji bazowej wzrósł o 0,3% (przy prognozie 0,2%), a wskaźnik ogólny - o 0,4% (przy prognozie 0,3%). Rynek wycenia już niewielkie prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 50 punktów bazowych w grudniu oraz kolejne kroki w 2027 roku.
W pierwszej połowie dnia poznamy dane ze strefy euro oraz wysłuchamy wystąpień przedstawicieli instytucji finansowych. Informacje te pozwolą ocenić, czy spadkowy trend euro względem dolara będzie kontynuowany. Zaplanowano publikację wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) dla Niemiec oraz danych o produkcji przemysłowej we Włoszech, a także wystąpienia prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela, oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Szczególną uwagę przyciągną komentarze Nagela, którego stanowisko w kwestii stóp procentowych stało się bardziej jednoznaczne – niedawno stwierdził on, że nie można wykluczyć kolejnych działań. Nagel należy do grona zwolenników grudniowej podwyżki, innymi słowy, przeszedł od ostrożnych sformułowań do poparcia konkretnych działań.
Po decyzji o utrzymaniu stóp bez zmian 29 października Christine Lagarde poinformowała, że Rada Prezesów EBC rozważała możliwość ich podwyższenia, jednak ostatecznie zdecydowała się odłożyć taką decyzję. Odnosząc się do grudnia, dodała, że – o ile nie wystąpią żadne poważne wstrząsy – kierunek działań jest dość jasny. Dla rynku istotne jest, czy potwierdzi ona to stanowisko, ponieważ stopa depozytowa na poziomie 2,50% oraz jej podwyżka do 2,75% w dniu 17 grudnia są już uwzględnione w wycenach, a nowe sygnały dotyczące kolejnych kroków mogłyby wesprzeć euro.
Prognozuje się, że inflacja w Niemczech wyhamuje do 2,8% w ujęciu rocznym z 3,3% we wrześniu, natomiast produkcja przemysłowa we Włoszech ma wzrosnąć o 1,0% po wcześniejszym spadku o 1,3%. Dlatego uważam, że tylko bardzo wysoka inflacja, w połączeniu z "jastrzębim" tonem decydentów, może powstrzymać spadek euro względem dolara. W obliczu słabych danych euro nie będzie miało szans.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1169 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1193. W pobliżu 1,1193 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1151 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1169 i 1,1193.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1151 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1113, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się słabsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1169, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1151 i 1,1113.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.