Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1151 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro.
W pierwszej połowie dnia euro traciło względem dolara mimo publikacji danych o inflacji w Niemczech oraz lepszych od oczekiwań wyników dotyczących włoskiej gospodarki. Kluczowe znaczenie miały jednak dane z USA. Niemiecka inflacja CPI wyniosła w październiku 2,8% r/r wobec 3,3% we wrześniu i 2,9% w sierpniu. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2%, a zharmonizowany wskaźnik HICP również ukształtował się na poziomie 2,8% r/r. Potwierdzenie wstępnego odczytu nie było dla rynku zaskoczeniem, dlatego reakcja EUR/USD była stonowana. Pozytywnie zaskoczyły także dane dotyczące włoskiej produkcji przemysłowej, która wzrosła we wrześniu o 1,2% m/m wobec prognozowanego wzrostu o 0,7% po spadku o 1,2% w sierpniu. Publikacja ta nie zdołała jednak wesprzeć euro, pozostając w cieniu wydarzeń na rynku amerykańskim.
Znacznie większy wpływ na euro mają obecnie dane makroekonomiczne z USA oraz sygnały płynące z Fed. Październikowa inflacja bazowa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła prognozy, podczas gdy Fed utrzymuje stopy procentowe w przedziale 3,75–4,00%, przy stopie depozytowej EBC na poziomie 2,50%. Spokojna druga połowa dnia, bez publikacji z USA, raczej nie stworzy warunków do odbicia aktywów ryzykownych, ponieważ głównym czynnikiem wpływającym na notowania euro pozostaje dolar. Wypowiedzi przedstawicieli Fed z ostatniego tygodnia wskazują na jednoznacznie jastrzębie nastawienie, co stanowi dodatkowy argument za umocnieniem amerykańskiej waluty. Uważam, że w obecnych warunkach euro pozostanie pod presją, a wsparcie mogłoby mu zapewnić jedynie wyraźne zaostrzenie jastrzębiej retoryki przedstawicieli EBC we Frankfurcie.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1146 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1166. W pobliżu 1,1166 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań amerykańskie dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1134 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1146 i 1,1166.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1134 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1113, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się lepsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1146, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1134 i 1,1113.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.