Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,92 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co stanowiło sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 15 punktów.
Jen pozostaje pod presją po kolejnym odczycie inflacji z USA, który przewyższył oczekiwania rynkowe. W październiku amerykański CPI wzrósł o 0,4% m/m wobec prognozowanych 0,3%, natomiast inflacja bazowa wyniosła 0,3% przy konsensusie na poziomie 0,2%. Taki zestaw danych nie daje Fed powodów do łagodzenia retoryki i może podtrzymywać jastrzębie oczekiwania rynku. Stopy procentowe Fed wynoszą 3,75–4,00%, podczas gdy w Japonii utrzymują się na poziomie 1,25%. Różnica wynosi około 2,5–2,75 pkt proc. i w oczekiwaniach rynkowych nadal się powiększa, co bezpośrednio sprzyja dolarowi względem jena. Warto przypomnieć, że podczas posiedzenia 30 października Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian stosunkiem głosów 8 do 1. Ponad 80% ekonomistów oczekuje jednak podwyżki w grudniu. Słaby popyt krajowy nadal budzi jednak wątpliwości co do tempa normalizacji polityki pieniężnej. Uważam, że przy pogłębiającej się różnicy w rentownościach oraz słabych danych z Japonii para USD/JPY zachowuje potencjał do dalszych wzrostów. Pusty kalendarz makroekonomiczny USA w drugiej połowie dnia nie powinien istotnie zmienić układu sił na rynku. Brakuje również istotnych impulsów, które mogłyby wywołać korektę i skłonić inwestorów do zajmowania krótkich pozycji na USD/JPY.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 159,20 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 159,60 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 159,60 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Para USD/JPY może wzrosnąć dzisiaj po publikacji lepszych od oczekiwań danych dotyczących USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,92 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 159,20 i 159,60.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,92 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 158,61, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,20, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,92 i 158,61.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.