Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 160,01 w pierwszej połowie dnia zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 12 punktów, po czym impet wygasł.
Jen nadal pozostaje pod presją silnego dolara, a dzisiejsza sesja przyniesie kolejny test dla japońskiej waluty. W drugiej połowie dnia poznamy październikowy odczyt amerykańskiego wskaźnika cen producentów (PPI). Prognozy zakładają wyraźne spowolnienie jego miesięcznej dynamiki – z 1,3% do 0,4%. Później głos zabiorą przedstawicielki Fed: Collins, Bowman i Daly. Collins określała wcześniej obecny poziom stóp procentowych jako "umiarkowanie restrykcyjny". Daly, która jeszcze niedawno uważała, że polityka pieniężna znajduje się na odpowiednim poziomie, wczoraj opowiedziała się za dalszym zacieśnieniem. Tymczasem rynek uwzględnia już w wycenach trzy kolejne podwyżki stóp o 25 pb – w grudniu, styczniu i marcu. Takie oczekiwania nadal sprzyjają dolarowi i ograniczają przestrzeń do odbicia jena.
Przy stopie procentowej Banku Japonii wynoszącej 1,25% rynek coraz mocniej zakłada kolejne zacieśnienie polityki pieniężnej. Według wycen rynkowych szanse na grudniową podwyżkę stóp sięgają obecnie 87%. Oczekiwania te częściowo ograniczają potencjał wzrostowy USD/JPY powyżej 160,00. W najbliższych godzinach kluczowe znaczenie będą miały wystąpienia przedstawicieli FOMC. Susan Collins oceniała wcześniej, że polityka Fed ma umiarkowanie restrykcyjny charakter. Kolejnym przedstawicielem banku centralnego, który zabierze głos, będzie Michelle Bowman. Mary Daly, jeszcze niedawno uznająca obecne nastawienie polityki pieniężnej za odpowiednie, wczoraj opowiedziała się za jej dalszym zacieśnianiem. Jeśli jastrzębia retoryka utrzyma się również w kolejnych wystąpieniach, nawet słabszy odczyt PPI może zejść na dalszy plan, a dolar zachowa przewagę nad jenem.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 160,01 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 160,39 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 160,39 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Para USD/JPY może wzrosnąć dzisiaj po publikacji lepszych od oczekiwań danych w USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,84 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 160,01 i 160,39.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 159,84 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 159,45, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 160,01, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 159,84 i 159,45.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.