Em minha previsão feita pela manhã, ressaltei os níveis de 1,0535 e 1,0493 e aconselhei os traders a entrarem no mercado nesses níveis. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Apesar da divulgação de várias estatísticas da zona do euro, não atingimos os alvos, o que nos impediu de obter acesso ao mercado. A volatilidade também caiu antes do lançamento de estatísticas importantes à tarde. O quadro técnico, assim como a estratégia, permaneceu praticamente inalterado.
Para abrir posições longas no EURUSD, você precisará fazer o seguinte:
Estamos antecipando um importante relatório do mercado de trabalho: a taxa de desemprego para dezembro deste ano ficará em segundo plano, enquanto um indicador mais importante será a mudança no número de pessoas empregadas no setor não-agrícola. O aumento do emprego acima das previsões dos economistas fará com que o dólar americano se fortaleça ainda mais em relação ao euro, assim como o relatório do ISM sobre o índice de atividade empresarial no setor de serviços. Se os dados decepcionarem, há uma chance para o par se recuperar no final da semana, por isso vale a pena observar também. Como foi dito anteriormente, o quadro técnico permaneceu inalterado. É melhor comprar o par quando ele estiver caindo por volta de 1.0490. A formação de uma falsa quebra neste nível sinalizará a entrada dos touros no mercado, permitindo que eles atinjam a alta asiática de 1.0530. Após a notícia de um declínio acentuado em novos empregos nos EUA, uma quebra e um teste de cima para baixo desta faixa formam um ponto de entrada adicional para a formação de posições longas com um salto para um máximo de 1.0566, onde as médias móveis estão do lado dos ursos. Uma quebra deste nível também desencadeará ordens stop, indicando a possibilidade de uma quebra para 1.0596, um teste que descartará a possibilidade de uma nova tendência de baixa. Os lucros devem ser fixados ali, em minha opinião. Se o EUR/USD cair e não houver compradores a 1.0490 à tarde, a pressão do par aumentará significativamente. Como resultado, o foco será no próximo nível de apoio de 1,0451, onde apenas uma falsa quebra sinalizará um sinal de compra contra a tendência. As posições longas podem ser abertas imediatamente para um rebote a partir do mínimo de 1.0395, ou até mais baixo - cerca de 1.0346 - com o alvo de correção de 30-35 pontos para cima no dia.
Para abrir uma posição curta no EURUSD, você precisará fazer o seguinte:
Os vendedores mantêm o controle do mercado e estão preparados para atualizar os mínimos. Entretanto, como foi dito anteriormente, tudo será determinado por estatísticas. Naturalmente, a venda a partir de 1.0530 asseguraria que haja grandes operadores no mercado apostando no par caindo ainda mais. Se houver crescimento do EUR/USD contra o cenário de dados fracos do mercado de trabalho, uma consolidação mal sucedida acima de 1.0530 resultará em um sinal de venda e um novo movimento para baixo para a área de 1.0490. Uma quebra e teste reverso desta faixa colocará mais pressão sobre o euro, sinalizando outro sinal de venda com uma saída em 1,0451, onde os ursos provavelmente já estarão recuando. A consolidação abaixo desta faixa resultará em um movimento de queda mais significativo para 1.0395, resultando na formação de um novo mercado de ursos no início do ano. O alvo mais distante é a área de 1.0346, onde recomendo a obtenção de lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão norte-americana e não houver ursos a 1.0535, recomendo manter posições curtas até 1.0566, já que não é descartada a possibilidade de uma subida brusca do par. Lá, eu recomendo que você venda somente após uma consolidação sem sucesso. É possível vender EUR/USD imediatamente após uma recuperação da alta de 1.0596, com o alvo de uma queda de 30-35 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 20 de dezembro mostrou um aumento nas posições longas e uma diminuição nas posições curtas. Os traders preferiram aumentar as compras em euros após as reuniões de fim de ano dos bancos centrais, bem como contra o contexto das boas estatísticas da zona do euro e da Alemanha divulgadas na semana passada. Entretanto, isto teve pouco efeito sobre o equilíbrio de poder, e ainda estamos negociando dentro do canal formado na semana passada. Dados fortes sobre as taxas de crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre deste ano e o mercado de trabalho mantêm o dólar americano em demanda, já que os traders antecipam um aperto adicional da política monetária devido aos riscos de manter altas pressões inflacionárias no próximo ano. Acrescente a isso a recessão e é pouco provável que você esteja ansioso para investir em ativos de risco. De acordo com o relatório COT, as posições não comerciais longas aumentaram em 12.734 para 249.149, enquanto as posições não comerciais curtas diminuíram em 4.823 para 106.877. A posição líquida total não comercial aumentou acentuadamente no final da semana, atingindo 142.279 de 122.247. Apesar de suas preocupações, os investidores continuam a comprar euros em antecipação a um aumento mais agressivo das taxas pelo BCE no próximo ano. Entretanto, para que o euro continue a crescer bem, uma nova razão fundamental é necessária. O preço de fechamento semanal aumentou de 1.0342 para 1.0690.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação está acontecendo um pouco acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a natureza lateral do mercado.
Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Se houver crescimento, o limite superior do indicador em torno de 1.0630 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.Indicador MACD (Média móvel de convergência/divergência - convergência/divergência média móvel) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20Os traders sem fins lucrativos especulativos, assim como os traders individuais, fundos hedge e grandes instituições, utilizam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a certos requisitos.As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.As posições não-comerciais curtas representam a posição aberta curta total de traders não-comerciais.A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.