Estratégias intradiárias para traders iniciantes em 1º de outubro

O dólar americano continua enfrentando desafios, enquanto dados econômicos fracos da zona do euro e do Reino Unido também limitam o potencial de alta dos ativos de risco.

Ontem, uma forte queda no Índice de Confiança do Consumidor dos EUA referente a setembro enfraqueceu o dólar e deu suporte ao euro. O índice ficou significativamente abaixo das expectativas dos analistas, que eram mais otimistas. Essa queda inesperada gerou novas preocupações sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos e, como resultado, pressionou a moeda americana. O euro, por sua vez, mostrou resiliência e se fortaleceu frente ao dólar.

Hoje, espera-se um dia movimentado, com diversos eventos macroeconômicos que podem impactar significativamente os mercados financeiros. Entre os destaques estão a divulgação do PMI industrial da zona do euro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e a inflação subjacente. Leituras fracas em qualquer um desses indicadores podem aumentar as preocupações sobre a situação atual e as perspectivas da economia da região. Em especial, os investidores observarão não apenas o nível geral da inflação, mas também o componente subjacente, que exclui elementos voláteis como energia e alimentos. Uma queda nos preços subjacentes poderia ajudar o Banco Central Europeu (BCE) a definir sua decisão sobre as taxas de juros para o restante do ano.

Outro evento importante será o discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. Seus comentários sobre a situação econômica atual, as perspectivas de inflação e a política monetária futura do BCE poderão influenciar significativamente a taxa de câmbio do euro e o sentimento do mercado.

Quanto à libra esterlina, o foco estará no PMI industrial do Reino Unido. Economistas acompanham de perto esse importante indicador antecedente do desempenho econômico. Nos últimos meses, o setor manufatureiro apresentou resultados mistos, e o relatório de hoje pode trazer maior clareza sobre suas perspectivas. Um relatório forte sustentaria a libra e indicaria resiliência econômica, enquanto dados fracos podem aprofundar os temores de recessão.

Se os dados estiverem alinhados com as expectativas dos economistas, uma estratégia de Reversão à Média (Mean Reversion) é mais adequada. No entanto, caso os números diverjam significativamente das previsões, uma estratégia de Momentum (rompimento) pode ser mais indicada.