Na sexta-feira, o par EUR/USD apresentou baixa atividade e consolidou-se abaixo do nível de 1,1645–1,1656. No entanto, o movimento ascendente não continuou, e hoje os touros já conseguiram realizar um contra-ataque e fechar acima desse nível. Assim, o euro pode continuar subindo em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% em 1,1718. Uma consolidação abaixo do nível de 1,1645–1,1656 trabalhará mais uma vez a favor do dólar americano e levará a uma queda em direção ao nível de suporte de 1,1594–1,1607.
A estrutura das ondas no gráfico horário permanece simples e clara. A última onda descendente completada não rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a onda ascendente mais recente (ainda em formação) superou o topo anterior. Assim, a tendência foi oficialmente alterada para bullish. É difícil classificá-la como forte, mas, nos últimos meses, os touros demonstraram apenas uma coisa — fraqueza. O afrouxamento da política monetária do Fed tende a lhes dar fôlego adicional, já que o BCE não pretende reduzir as taxas de juros tão cedo.
Na sexta-feira, os traders não deram muita atenção ao cenário de notícias. Mesmo o crescimento mais forte do PIB da zona do euro no terceiro trimestre não desencadeou movimentos bullish relevantes. Na segunda metade do dia, as notícias dos EUA também ofereceram um suporte fraco aos ursos. Nenhum dos lados demonstrou grande disposição para negociar, preferindo aguardar a reunião do FOMC, agendada para esta quarta-feira.
Essa reunião é o evento mais importante da semana, embora sua relevância seja um pouco menor do que o habitual. Normalmente, o mercado sabe com antecedência qual decisão o Fed irá tomar — e esse também é o caso agora. No entanto, neste momento, nem o Fed nem os traders dispõem de informações suficientes para ter plena certeza sobre os próximos passos. Vale lembrar que os efeitos do shutdown ainda estão sendo sentidos, mesmo após um mês do seu término. Os relatórios sobre mercado de trabalho, desemprego e inflação referentes a outubro e novembro ainda não estão disponíveis para a comunidade de traders.
Dessa forma, o FOMC provavelmente decidirá afrouxar a política monetária, mas o que virá depois permanece incerto. Nesse sentido, a reunião do Fed pode trazer surpresas ao mercado, uma vez que o regulador deverá delinear os rumos futuros da política monetária.
No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível de resistência de 1,1649–1,1680. Uma recuperação a partir desta zona voltará a favorecer o dólar americano e uma descida para o nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1538. Uma consolidação acima do nível de resistência de 1,1649–1,1680 aumentará a probabilidade de um crescimento contínuo em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% em 1,1829. Não há divergências observadas hoje em nenhum indicador. A tendência " de alta" tem todas as chances de se recuperar.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de referência dos relatórios, os traders profissionais abriram 5.893 posições de compras e 10.312 posições de vendas. Os relatórios COT foram retomados após o shutdown, mas, por enquanto, os dados ainda estão desatualizados, permanecem referentes a outubro. O sentimento do grupo "Não Comercial" continua otimista, impulsionado por Donald Trump, e segue se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora soma cerca de 250.000, enquanto as posições de vendas totalizam aproximadamente 143.000.
Por 33 semanas consecutivas, os principais players vêm reduzindo posições de vendas e ampliando posições de compras. As políticas de Donald Trump continuam sendo o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar diversos problemas com consequências estruturais e de longo prazo para os Estados Unidos. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, analistas temem uma recessão na economia norte-americana e a perda da independência do Fed sob a pressão de Trump, especialmente com a saída de Jerome Powell prevista para maio do próximo ano.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
Zona do euro – Produção industrial da Alemanha (04h00 horário de Brasilia - 08h00 Portugal).
Em 8 de dezembro, o calendário econômico contém apenas uma entrada, que não é de particular interesse. A influência do contexto noticioso no sentimento do mercado na segunda-feira será extremamente fraca ou inexistente.
Previsão para o EUR/USD e recomendações dos traders:
Hoje, é possível abrir posições de compra se o gráfico horário fechar abaixo do nível 1,1645–1,1656, com um alvo de 1,1594–1,1607. Posições de venda podem ser abertas com um alvo de 1,1718 se o mercado fechar acima do nível 1,1645–1,1656.
As grades de Fibonacci são formadas a partir de 1,1392–1,1919 no gráfico horário e de 1,1066–1,1829 no gráfico de 4 horas.