Na segunda-feira, o par EUR/USD inverteu a tendência em favor da moeda europeia e se consolidou acima do nível de retração de Fibonacci de 50,0%, em 1,1630. Assim, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao nível corretivo de 38,2%, em 1,1682. Uma consolidação abaixo de 1,1630 favoreceria o dólar americano e a retomada da queda em direção ao nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,1578.
A estrutura de ondas no gráfico horário continua relativamente simples neste momento. A última onda de alta concluída superou o topo anterior por apenas alguns pontos, enquanto a última onda de baixa — ainda em desenvolvimento — rompeu abaixo do fundo anterior. Assim, a tendência passou a ser baixista. O cessar-fogo temporário entre o Irã e os Estados Unidos deu suporte aos compradores durante cerca de um mês, mas agora, após seis semanas, já se pode afirmar que a geopolítica caminha para a manutenção do conflito. Como alertei anteriormente, os compradores não conseguiram sustentar o impulso sem um cessar-fogo total no Oriente Médio.
Na segunda-feira, o mercado fez uma breve pausa, permitindo uma ligeira recuperação do euro. Ao longo do dia, surgiram várias notícias relacionadas ao conflito no Oriente Médio, e alguns traders chegaram mesmo a encontrar motivos para otimismo. Em particular, tornou-se público que Teerã e Washington trocaram novas propostas para resolver o conflito. Segundo informações da Casa Branca, Washington também estaria disposto a suspender temporariamente as sanções sobre o petróleo iraniano.
No entanto, na minha opinião, ainda existem poucos motivos concretos para otimismo. Sem dúvida, o simples fato de as negociações continuarem já é encorajador. Porém, Teerã e Washington continuam aparentemente sem disposição para ceder em questões realmente relevantes. O Irã não está disposto a abandonar o enriquecimento de urânio, não pretende abrir mão das suas reservas nucleares e exige o fim total das hostilidades, o levantamento do bloqueio aos portos iranianos, o pagamento de reparações e o desbloqueio de contas no exterior. Em contrapartida, não está claro o que o Irã oferece em troca.
Ao mesmo tempo, Washington insiste em um Irã sem capacidade nuclear e não demonstra disposição para aceitar essa extensa lista de exigências. Assim, embora as negociações ainda não tenham colapsado oficialmente, também não há sinais concretos de aproximação entre as partes. Na segunda-feira, os compradores recuperaram alguma confiança, mas isso pode revelar-se apenas temporário.
No gráfico de 4 horas, o par recuou a partir do nível corretivo de 50,0% em 1,1778 e caiu em direção ao nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1617. Um repique a partir deste nível favoreceria o euro e algum movimento de alta em direção ao nível corretivo de 61,8% em 1,1706. Uma consolidação abaixo de 1,1617 permitiria aos traders esperar uma continuação da queda em direção ao nível corretivo de 100,0% em 1,1474. Atualmente, não são visíveis divergências em formação em nenhum indicador.
Relatório Compromisso dosTraders (COT):
Durante a última semana de reporte, os traders profissionais abriram 6.528 posições compradas e encerraram 1.470 posições vendidas. Ao longo de sete semanas, entre fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu devido à guerra no Irão, enquanto nas últimas sete semanas a situação estabilizou graças à pausa nas hostilidades no Médio Oriente. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores estão agora em 224 mil, enquanto as posições vendidas totalizam 184 mil. A diferença volta assim a aumentar a favor do euro.
De forma geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam a demonstrar um interesse considerável pelo euro. Naturalmente, diversos acontecimentos globais — que têm sido abundantes nos últimos anos — continuam a influenciar o sentimento dos investidores. Atualmente, a atenção do mercado permanece concentrada no Médio Oriente, onde a guerra foi apenas suspensa, e não encerrada. Por isso, no curto prazo, a cotação entre euro e dólar dependerá não da política monetária da Reserva Federal ou do BCE, nem dos dados económicos, mas sim dos acontecimentos relacionados com o Irão.
Calendário econômico para os EUA e a zona do euro:
EUA – Variação do emprego ADP (12h15 UTC)O calendário econômico de 19 de maio contém apenas um evento secundário. Espera-se que o impacto dos dados econômicos sobre o sentimento do mercado nesta terça-feira seja insignificante.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
Na terça-feira, eu recomendaria vender o par após uma consolidação abaixo do nível de 1,1630 no gráfico horário, com um alvo em 1,1578. Posições de compra poderiam ter sido abertas após um fechamento acima de 1,1630, com alvos em 1,1682 e 1,1745. Hoje, essas posições compradas ainda podem ser mantidas abertas.
As grades de retração de Fibonacci são traçadas de 1,1409 a 1,1850 no gráfico horário e de 1,1474 a 1,2082 no gráfico de 4 horas.