Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou a cair abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, em 1,1395, mas na noite de segunda-feira sofreu uma reversão acentuada a favor do euro e se consolidou acima do nível de 1,1395. Portanto, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao próximo nível de retração de 38,2% – 1,1438. Uma nova consolidação abaixo de 1,1395 voltaria a favorecer o dólar americano e poderia levar a uma queda em direção ao nível de Fibonacci de 0,0%, em 1,1325.
A estrutura de ondas no gráfico horário continua apresentando um viés de baixa, apesar do avanço prolongado (mas fraco) dos compradores. A última onda de alta concluída superou o pico anterior por apenas alguns pips, enquanto a onda de baixa mais recente rompeu abaixo da mínima anterior. A situação geopolítica voltou a se deteriorar, à medida que o Irã e os Estados Unidos retomaram os bloqueios no Estreito de Hormuz e as operações militares. Só será possível concluir que a tendência de baixa chegou ao fim após o preço romper acima do pico de 1,1473, mas os compradores já vêm demonstrando fraqueza há um mês.
O cenário fundamental de sexta-feira voltou a favorecer os compradores. Os índices de atividade empresarial dos Estados Unidos apresentaram resultados mistos e, de qualquer forma, os traders geralmente preferem se concentrar nos índices ISM em vez dos dados do PMI da S&P Global. Enquanto isso, os índices de atividade empresarial dos setores de serviços e de manufatura da zona do euro superaram as expectativas do mercado. Como resultado, o euro teve a oportunidade de registrar uma forte alta na sexta-feira, mas, mais uma vez, os compradores não conseguiram iniciar um movimento significativo.
Durante a noite, os mercados reagiram intensamente aos acontecimentos no Oriente Médio. Donald Trump parece ter perdido a paciência ou ficado frustrado, mas voltou a "dar uma chance ao Irã" para resolver o conflito de forma pacífica. Até o momento, o Irã não fez nenhuma declaração indicando disposição para retomar o diálogo com os Estados Unidos, embora Trump acredite que Teerã seja a parte interessada nas negociações. Assim, os ataques com mísseis foram temporariamente suspensos, mas o Estreito de Hormuz continua fechado, e ainda não se sabe se as negociações serão retomadas.
No gráfico de 4 horas, o par está se movendo lateralmente. Uma consolidação abaixo de 1,1411 sugeriria um potencial adicional de queda; no entanto, o preço tem mudado de direção com muita frequência recentemente, enquanto os operadores têm demonstrado atividade limitada. Atualmente, não são visíveis divergências em formação em nenhum indicador técnico. O canal de tendência de baixa continua válido.
Relatório de Compromisso dos traders (COT)Durante a última semana do relatório, os traders institucionais encerraram 9.842 posições de compras e abriram 18.891 posições de vendas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a forte vantagem dos compradores desapareceu devido à guerra envolvendo o Irão, enquanto, nas dezassete semanas seguintes, o mercado tornou-se mais equilibrado perante um cessar-fogo temporário e as expectativas de que o conflito chegaria ao fim.
O número total de posições de compras detidas pelos especuladores situa-se atualmente em 220.000, enquanto as posições de vendas totalizam 261.000. Os vendedores voltaram a assumir a liderança.
De forma geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam a mostrar um interesse significativo pelo euro. Naturalmente, acontecimentos globais de vários tipos, que têm sido frequentes nos últimos anos,continuam a influenciar o sentimento dos investidores. Atualmente, em particular, os mercados acompanham de perto os desenvolvimentos no Médio Oriente, onde o conflito parece terminar e depois retomar-se repetidamente.
Inicialmente, os mercados ignoraram o cessar-fogo e, posteriormente, também deram pouca importância à retomada das hostilidades. Assim, os fatores geopolíticos já não determinam, por si só, o destino do dólar norte-americano.
Calendário Econômico dos Estados Unidos e da União EuropeiaAlemanha
Índice do Clima Empresarial — 08:00 UTCEstados Unidos
Encomendas de bens duráveis — 12:30 UTCO calendário econômico de 26 de julho inclui duas divulgações que provavelmente não atrairão muita atenção. No momento, os operadores otimistas estão ignorando a maioria das notícias econômicas, enquanto os pessimistas continuam vendendo sem um suporte fundamental. Espera-se que o impacto dos dados econômicos sobre o sentimento do mercado nesta segunda-feira seja muito limitado ou inexistente.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USDCompra: Foi possível abrir posições de compras após um fechamento acima de 1,1395, com alvos em 1,1438 e 1,1472. Essas operações podem permanecer abertas hoje.
Venda: Pode-se considerar a abertura de posições de vendas após uma consolidação abaixo de 1,1395 no gráfico horário ou após uma rejeição em 1,1438, com um alvo de 1.1325.
Os níveis de retração de Fibonacci estão traçados de 1,1620 a 1,1325 no gráfico horário e de 1,1411 a 1,1850 no gráfico de 4 horas.